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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 891.00 | 339 891.00 | | 339 891.00 |
AH Fonds commercial | 461 207.00 | | 461 207.00 | 461 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 052.00 | 383 222.00 | 469 829.00 | 853 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 316 947.00 | 327 405.00 | 67 989 543.00 | 68 316 947.00 |
BZ Autres créances | 8 148 750.00 | 6 633.00 | 8 142 117.00 | 8 148 750.00 |
CF Disponibilités | 54 351 360.00 | | 54 351 360.00 | 54 351 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 754.00 | | 373 754.00 | 373 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 197 244.00 | 334 038.00 | 130 863 206.00 | 131 197 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 050 296.00 | 717 260.00 | 131 333 036.00 | 132 050 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
DG Autres réserves | 50 453 671.00 | 29 212 156.00 | | 50 453 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 493 352.00 | 21 241 515.00 | | 21 493 352.00 |
DL TOTAL (I) | 72 151 610.00 | 50 658 258.00 | | 72 151 610.00 |
DP Provisions pour risques | 344 801.00 | 546 583.00 | | 344 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 414.00 | 546 583.00 | | 383 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 622.00 | 131 307.00 | | 205 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 748 205.00 | 36 878 466.00 | | 39 748 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 365 426.00 | 14 856 643.00 | | 16 365 426.00 |
EA Autres dettes | 2 140 058.00 | 2 640 385.00 | | 2 140 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 702.00 | 529 609.00 | | 338 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 798 012.00 | 55 036 411.00 | | 58 798 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 333 036.00 | 106 241 252.00 | | 131 333 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 761 124.00 | 14 352 824.00 | 215 113 948.00 | 200 761 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 761 124.00 | 14 352 824.00 | 215 113 948.00 | 200 761 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 560 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 276 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 288 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 453 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 670 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 290 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 986 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 072 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 480.00 | | 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 482.00 | | | 363 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 802.00 | 480.00 | | 363 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 686.00 | 234 451.00 | | 289 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 810.00 | 168 604.00 | | 161 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 496.00 | 403 055.00 | | 451 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 694.00 | -402 575.00 | | -87 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 159.00 | 666 031.00 | | 463 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 028 405.00 | 11 054 647.00 | | 11 028 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 734 200.00 | 219 440 053.00 | | 216 734 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 240 847.00 | 198 198 538.00 | | 195 240 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 493 352.00 | 21 241 515.00 | | 21 493 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 052.00 | | | 853 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 098.00 | | | 801 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 222.00 | | | 383 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 891.00 | | | 339 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 583.00 | 200 313.00 | 363 482.00 | 546 583.00 |
6T Sur comptes clients | 384 094.00 | 212 980.00 | 269 669.00 | 384 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 939.00 | 2 769.00 | 75.00 | 3 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 033.00 | 215 749.00 | 269 744.00 | 388 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 616.00 | 416 062.00 | 633 226.00 | 934 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 992.00 | 269 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 810.00 | 363 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 748 205.00 | 39 748 205.00 | | 39 748 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242 638.00 | 2 242 638.00 | | 2 242 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542 508.00 | 1 542 508.00 | | 1 542 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140 058.00 | 2 140 058.00 | | 2 140 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 702.00 | 338 702.00 | | 338 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 67 896 619.00 | | | 67 896 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 329.00 | | | 420 329.00 |
VB T. V. A. | 7 081 722.00 | | | 7 081 722.00 |
VC Groupe et associés | 231 979.00 | | | 231 979.00 |
VP Divers | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 988.00 | 367 988.00 | | 367 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 177.00 | | | 812 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 754.00 | | | 373 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 848 074.00 | 76 848 074.00 | | 76 848 074.00 |
VW T.V.A. | 12 212 292.00 | 12 212 292.00 | | 12 212 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 592 390.00 | 58 592 390.00 | | 58 592 390.00 |