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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 483.00 | 23 907.00 | 20 575.00 | 44 483.00 |
AH Fonds commercial | 461 207.00 | | 461 207.00 | 461 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 021.00 | 41 216.00 | 711 805.00 | 753 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 816 675.00 | 395 900.00 | 63 420 775.00 | 63 816 675.00 |
BZ Autres créances | 7 608 068.00 | 9 099.00 | 7 598 969.00 | 7 608 068.00 |
CF Disponibilités | 48 056 743.00 | | 48 056 743.00 | 48 056 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 555.00 | | 131 555.00 | 131 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 615 941.00 | 404 999.00 | 119 210 942.00 | 119 615 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 368 961.00 | 446 215.00 | 119 922 747.00 | 120 368 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
CU Autres participations | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
DG Autres réserves | 37 253 226.00 | 62 022 971.00 | | 37 253 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 334 197.00 | 18 230 375.00 | | 24 334 197.00 |
DL TOTAL (I) | 61 792 010.00 | 80 457 932.00 | | 61 792 010.00 |
DP Provisions pour risques | 281 892.00 | 266 067.00 | | 281 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 180.00 | 14 067.00 | | 21 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 072.00 | 280 134.00 | | 303 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 396.00 | 95 288.00 | | 40 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 185 371.00 | 35 121 770.00 | | 39 185 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 134 706.00 | 13 705 600.00 | | 14 134 706.00 |
EA Autres dettes | 4 377 062.00 | 2 518 025.00 | | 4 377 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 129.00 | 220 801.00 | | 90 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 827 665.00 | 51 661 484.00 | | 57 827 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 922 747.00 | 132 399 550.00 | | 119 922 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 485 393.00 | 23 337 080.00 | 201 822 473.00 | 178 485 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 485 393.00 | 23 337 080.00 | 201 822 473.00 | 178 485 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 977 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 960 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 826 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 920 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 956 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 021 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 125 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 872.00 | | | 123 872.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 235 599.00 | | | 235 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 240 338.00 | | | 3 240 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 819.00 | 387 998.00 | | 553 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 237 907.00 | 7 263 910.00 | | 9 237 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 081 992.00 | 178 375 705.00 | | 203 081 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 747 794.00 | 160 145 330.00 | | 178 747 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 334 197.00 | 18 230 375.00 | | 24 334 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 699.00 | 30 000.00 | | 869 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 678.00 | 753 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 656.00 | 505 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 023.00 | 17 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 345.00 | 30 000.00 | | 596 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 022.00 | | | 230 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 470.00 | 9 425.00 | 146 678.00 | 178 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 138.00 | 9 425.00 | 120 656.00 | 135 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 331.00 | | 26 023.00 | 43 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 134.00 | 56 524.00 | 33 586.00 | 280 134.00 |
6T Sur comptes clients | 414 437.00 | 108 555.00 | 127 092.00 | 414 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 962.00 | | 3 864.00 | 12 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 400.00 | 108 555.00 | 130 956.00 | 427 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 534.00 | 165 079.00 | 164 542.00 | 707 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 079.00 | 164 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 185 371.00 | 39 185 371.00 | | 39 185 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060 657.00 | 2 060 657.00 | | 2 060 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360 668.00 | 1 360 668.00 | | 1 360 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 626.00 | 2 019 626.00 | | 2 019 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 129.00 | 90 129.00 | | 90 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 63 343 125.00 | 63 343 125.00 | | 63 343 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 550.00 | 473 550.00 | | 473 550.00 |
VB T. V. A. | 6 675 663.00 | 6 675 663.00 | | 6 675 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 357 436.00 | 2 357 436.00 | | 2 357 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 400.00 | 467 400.00 | | 467 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 727.00 | 921 727.00 | | 921 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 555.00 | 131 555.00 | | 131 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 563 920.00 | 71 563 920.00 | | 71 563 920.00 |
VW T.V.A. | 10 245 982.00 | 10 245 982.00 | | 10 245 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 787 269.00 | 57 787 269.00 | | 57 787 269.00 |