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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 891.00 | 339 891.00 | | 339 891.00 |
AH Fonds commercial | 461 207.00 | | 461 207.00 | 461 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 452.00 | 383 222.00 | 691 229.00 | 1 074 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 269 278.00 | 273 782.00 | 65 995 496.00 | 66 269 278.00 |
BZ Autres créances | 9 725 285.00 | 6 633.00 | 9 718 652.00 | 9 725 285.00 |
CF Disponibilités | 54 309 610.00 | | 54 309 610.00 | 54 309 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 495.00 | | 245 495.00 | 245 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 556 405.00 | 280 415.00 | 130 275 990.00 | 130 556 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 630 856.00 | 663 637.00 | 130 967 218.00 | 131 630 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
CU Autres participations | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
DG Autres réserves | 50 453 673.00 | 50 453 671.00 | | 50 453 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 398 701.00 | 21 493 352.00 | | 20 398 701.00 |
DL TOTAL (I) | 71 056 961.00 | 72 151 610.00 | | 71 056 961.00 |
DP Provisions pour risques | 245 472.00 | 344 801.00 | | 245 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 049.00 | 38 613.00 | | 7 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 521.00 | 383 414.00 | | 252 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 784.00 | 205 622.00 | | 179 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 808 288.00 | 39 748 205.00 | | 39 808 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 897 918.00 | 16 365 426.00 | | 15 897 918.00 |
EA Autres dettes | 3 589 203.00 | 2 140 058.00 | | 3 589 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 543.00 | 338 702.00 | | 182 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 657 737.00 | 58 798 012.00 | | 59 657 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 967 218.00 | 131 333 036.00 | | 130 967 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 907 366.00 | 17 760 233.00 | 215 667 599.00 | 197 907 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 907 366.00 | 17 760 233.00 | 215 667 599.00 | 197 907 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 767 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 470 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 519 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 642 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 286 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 480 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 531 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 320.00 | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 363 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 363 802.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 289 686.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 451 496.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -87 694.00 | | -370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 552 449.00 | 463 159.00 | | 552 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 580 286.00 | 11 028 405.00 | | 10 580 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 818 790.00 | 216 734 200.00 | | 216 818 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 420 089.00 | 195 240 847.00 | | 196 420 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 398 701.00 | 21 493 352.00 | | 20 398 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 052.00 | | 222 400.00 | 853 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 230 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 074 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 098.00 | | | 801 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | | 222 400.00 | 8 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 222.00 | | | 383 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 891.00 | | | 339 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 414.00 | 77 356.00 | 208 249.00 | 383 414.00 |
6T Sur comptes clients | 327 405.00 | 176 169.00 | 229 792.00 | 327 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 038.00 | 176 169.00 | 229 792.00 | 334 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 452.00 | 253 525.00 | 438 041.00 | 717 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 525.00 | 438 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 808 288.00 | 39 808 288.00 | | 39 808 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929 256.00 | 1 929 256.00 | | 1 929 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 017.00 | 1 251 017.00 | | 1 251 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589 203.00 | 3 589 203.00 | | 3 589 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 543.00 | 182 543.00 | | 182 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 65 928 531.00 | 65 928 531.00 | | 65 928 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 747.00 | 340 747.00 | | 340 747.00 |
VB T. V. A. | 7 018 020.00 | 7 018 020.00 | | 7 018 020.00 |
VC Groupe et associés | 640 870.00 | 640 870.00 | | 640 870.00 |
VP Divers | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 173.00 | 350 173.00 | | 350 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028 727.00 | 2 028 727.00 | | 2 028 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 495.00 | 245 495.00 | | 245 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 247 680.00 | 76 247 680.00 | | 76 247 680.00 |
VW T.V.A. | 12 367 473.00 | 12 367 473.00 | | 12 367 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 477 953.00 | 59 477 953.00 | | 59 477 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |