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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 1 673.00 | 972.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 916.00 | 56 652.00 | 23 265.00 | 79 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 194.00 | 69 325.00 | 25 869.00 | 95 194.00 |
BP En cours de production de services | 170 050.00 | | 170 050.00 | 170 050.00 |
BT Marchandises | 209 107.00 | | 209 107.00 | 209 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 162.00 | 1 434.00 | 349 728.00 | 351 162.00 |
BZ Autres créances | 115 590.00 | | 115 590.00 | 115 590.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 269.00 | 1 434.00 | 863 835.00 | 865 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 463.00 | 70 759.00 | 889 703.00 | 960 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 133.00 | 6 858.00 | | 9 133.00 |
DG Autres réserves | 90 933.00 | 85 658.00 | | 90 933.00 |
DH Report à nouveau | | 3 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 638.00 | 42 494.00 | | 5 638.00 |
DL TOTAL (I) | 255 703.00 | 288 016.00 | | 255 703.00 |
DN Avances conditionnées | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
DO TOTAL (II) | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 776.00 | 263 057.00 | | 310 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231.00 | 11 978.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 418.00 | 327 565.00 | | 263 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 934.00 | 43 992.00 | | 38 934.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 859.00 | 646 591.00 | | 614 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 703.00 | 953 748.00 | | 889 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 274.00 | 594 889.00 | | 527 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 943.00 | 193 971.00 | | 199 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 486.00 | 270 455.00 | 929 941.00 | 659 486.00 |
FG Production vendue services | 281 870.00 | 2 163.00 | 284 034.00 | 281 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 357.00 | 272 618.00 | 1 213 975.00 | 941 357.00 |
FM Production stockée | | | 40 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 714.00 | 17 056.00 | | 4 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 873.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 873.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 45.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 173.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 218.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 655.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 977.00 | -7 201.00 | | -13 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 539.00 | 1 443 645.00 | | 1 261 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 901.00 | 1 401 151.00 | | 1 255 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 638.00 | 42 494.00 | | 5 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 559.00 | 5 942.00 | | 10 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 062.00 | | 3 252.00 | 92 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 95 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 82 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 441.00 | | 3 241.00 | 79 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | 11.00 | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 163.00 | 6 178.00 | 15.00 | 63 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 163.00 | 6 178.00 | 15.00 | 52 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 418.00 | 263 418.00 | | 263 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 345 425.00 | | | 345 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VB T. V. A. | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 075.00 | 209 075.00 | | 209 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 702.00 | 14 117.00 | 74 871.00 | 101 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 353.00 | 485 403.00 | 950.00 | 486 353.00 |
VW T.V.A. | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 628.00 | 526 043.00 | 74 871.00 | 613 628.00 |