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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 3 002.00 | 273.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 168.00 | 79 916.00 | 36 252.00 | 116 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 084.00 | 93 918.00 | 38 166.00 | 132 084.00 |
BP En cours de production de services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BT Marchandises | 321 451.00 | | 321 451.00 | 321 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 655.00 | 3 428.00 | 113 228.00 | 116 655.00 |
BZ Autres créances | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CF Disponibilités | 156 159.00 | | 156 159.00 | 156 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 896.00 | 3 428.00 | 746 469.00 | 749 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 980.00 | 97 346.00 | 784 634.00 | 881 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 098.00 | 9 735.00 | | 10 098.00 |
DG Autres réserves | 65 909.00 | 59 015.00 | | 65 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912.00 | 7 257.00 | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 226 919.00 | 226 007.00 | | 226 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 328.00 | 212 835.00 | | 201 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 270.00 | 2 735.00 | | 14 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527.00 | 9 564.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 939.00 | 243 976.00 | | 319 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 653.00 | 25 535.00 | | 20 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 716.00 | 494 645.00 | | 557 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 634.00 | 720 652.00 | | 784 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 881.00 | 459 413.00 | | 385 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 035.00 | 140 650.00 | 1 048 684.00 | 908 035.00 |
FG Production vendue services | 207 693.00 | 136.00 | 207 829.00 | 207 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 728.00 | 140 786.00 | 1 256 514.00 | 1 115 728.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 359.00 | 3 972.00 | | 3 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 1 721.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 903.00 | 1 257 682.00 | | 1 214 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 991.00 | 1 250 425.00 | | 1 213 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912.00 | 7 257.00 | | 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 809.00 | 11 832.00 | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 520.00 | | 3 564.00 | 128 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 888.00 | | 3 556.00 | 115 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | 8.00 | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 524.00 | 8 394.00 | | 85 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 524.00 | 8 394.00 | | 74 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 939.00 | 319 939.00 | | 319 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 112 542.00 | 112 542.00 | | 112 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 628.00 | 28 793.00 | 135 902.00 | 200 628.00 |
VI Groupe et associés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 598.00 | 142 678.00 | 920.00 | 143 598.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 189.00 | 384 355.00 | 135 902.00 | 556 189.00 |