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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 2 485.00 | 791.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 743.00 | 63 984.00 | 23 759.00 | 87 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 641.00 | 77 469.00 | 26 172.00 | 103 641.00 |
BP En cours de production de services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BT Marchandises | 305 066.00 | | 305 066.00 | 305 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 152.00 | | 118 152.00 | 118 152.00 |
BZ Autres créances | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CF Disponibilités | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 022.00 | | 673 022.00 | 673 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 663.00 | 77 469.00 | 699 194.00 | 776 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 575.00 | 9 415.00 | | 9 575.00 |
DG Autres réserves | 67 730.00 | 81 289.00 | | 67 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945.00 | 1 601.00 | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 229 249.00 | 242 305.00 | | 229 249.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 141.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 141.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 059.00 | 205 708.00 | | 162 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 6 995.00 | | 3 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 262.00 | 377 821.00 | | 278 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 986.00 | 23 816.00 | | 25 986.00 |
EA Autres dettes | | 20 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 944.00 | 634 854.00 | | 469 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 194.00 | 896 300.00 | | 699 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 795.00 | 569 202.00 | | 421 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 289.00 | 115 195.00 | | 85 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 995.00 | 108 862.00 | 1 092 857.00 | 983 995.00 |
FG Production vendue services | 155 292.00 | 74.00 | 155 366.00 | 155 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 287.00 | 108 936.00 | 1 248 222.00 | 1 139 287.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | 6 190.00 | | 2 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 2 974.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 2 974.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 31 593.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 31 623.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | -28 649.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -518.00 | 167.00 | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 320.00 | 1 206 141.00 | | 1 253 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 376.00 | 1 204 539.00 | | 1 251 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945.00 | 1 601.00 | | 1 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 460.00 | 15 087.00 | | 18 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 262.00 | 278 262.00 | | 278 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 118 152.00 | 118 152.00 | | 118 152.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VC Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 414.00 | 26 264.00 | 48 149.00 | 74 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 372.00 | 160 452.00 | 920.00 | 161 372.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 416.00 | 421 267.00 | 48 149.00 | 469 416.00 |