| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 2 092.00 | 1 184.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 137.00 | 55 686.00 | 18 452.00 | 74 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 025.00 | 68 778.00 | 21 247.00 | 90 025.00 |
BP En cours de production de services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BT Marchandises | 306 288.00 | | 306 288.00 | 306 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 775.00 | 3 585.00 | 284 190.00 | 287 775.00 |
BZ Autres créances | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
CF Disponibilités | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 637.00 | 3 585.00 | 875 052.00 | 878 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 662.00 | 72 363.00 | 896 300.00 | 968 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 415.00 | 9 133.00 | | 9 415.00 |
DG Autres réserves | 81 289.00 | 90 933.00 | | 81 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601.00 | 5 638.00 | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 242 305.00 | 255 703.00 | | 242 305.00 |
DN Avances conditionnées | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
DO TOTAL (II) | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 708.00 | 310 776.00 | | 205 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 821.00 | 263 418.00 | | 377 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 816.00 | 38 934.00 | | 23 816.00 |
EA Autres dettes | 20 515.00 | 499.00 | | 20 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 854.00 | 614 859.00 | | 634 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 300.00 | 889 703.00 | | 896 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 202.00 | 527 274.00 | | 569 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 195.00 | 199 943.00 | | 115 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 525.00 | 99 580.00 | 994 105.00 | 894 525.00 |
FG Production vendue services | 188 985.00 | 12 482.00 | 201 467.00 | 188 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 510.00 | 112 062.00 | 1 195 572.00 | 1 083 510.00 |
FM Production stockée | | | -50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 190.00 | 4 714.00 | | 6 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 974.00 | 536.00 | | 2 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | 656.00 | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 593.00 | 891.00 | | 31 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 105.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 623.00 | 996.00 | | 31 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 649.00 | -340.00 | | -28 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | -13 977.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 141.00 | 1 261 539.00 | | 1 206 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 539.00 | 1 255 901.00 | | 1 204 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601.00 | 5 638.00 | | 1 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 087.00 | 10 559.00 | | 15 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 194.00 | | 1 738.00 | 95 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 907.00 | 90 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 877.00 | 77 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 562.00 | | 1 728.00 | 82 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | 10.00 | 1 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 325.00 | 6 330.00 | 6 877.00 | 69 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 325.00 | 6 330.00 | 6 877.00 | 58 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 821.00 | 377 821.00 | | 377 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 282 039.00 | | | 282 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VC Groupe et associés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 123.00 | 118 123.00 | | 118 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 585.00 | 21 933.00 | 63 097.00 | 87 585.00 |
VI Groupe et associés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 654.00 | 374 734.00 | 920.00 | 375 654.00 |
VW T.V.A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 854.00 | 569 202.00 | 63 097.00 | 634 854.00 |