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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 2 753.00 | 523.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 612.00 | 71 772.00 | 40 841.00 | 112 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 520.00 | 85 524.00 | 42 996.00 | 128 520.00 |
BP En cours de production de services | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BT Marchandises | 323 880.00 | | 323 880.00 | 323 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 954.00 | 3 428.00 | 122 526.00 | 125 954.00 |
BZ Autres créances | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CF Disponibilités | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 084.00 | 3 428.00 | 677 656.00 | 681 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 604.00 | 88 952.00 | 720 652.00 | 809 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 735.00 | 9 575.00 | | 9 735.00 |
DG Autres réserves | 59 015.00 | 67 730.00 | | 59 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 257.00 | 1 945.00 | | 7 257.00 |
DL TOTAL (I) | 226 007.00 | 229 249.00 | | 226 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 835.00 | 162 059.00 | | 212 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | 3 109.00 | | 2 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 564.00 | 528.00 | | 9 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 976.00 | 278 262.00 | | 243 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 535.00 | 25 986.00 | | 25 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 645.00 | 469 944.00 | | 494 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 652.00 | 699 194.00 | | 720 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 413.00 | 421 795.00 | | 459 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 057.00 | 85 289.00 | | 148 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 180.00 | 127 100.00 | 1 016 280.00 | 889 180.00 |
FG Production vendue services | 227 884.00 | 285.00 | 228 169.00 | 227 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 064.00 | 127 385.00 | 1 244 449.00 | 1 117 064.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 23 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | 2 513.00 | | 3 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 973.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 215.00 | 973.00 | | 10 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | 675.00 | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 903.00 | 298.00 | | 6 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | -518.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 682.00 | 1 253 320.00 | | 1 257 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 425.00 | 1 251 376.00 | | 1 250 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 257.00 | 1 945.00 | | 7 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 832.00 | 18 460.00 | | 11 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 641.00 | | 28 989.00 | 103 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 110.00 | 128 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 110.00 | 115 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 019.00 | | 28 979.00 | 91 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | 10.00 | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 469.00 | 8 853.00 | 798.00 | 77 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 469.00 | 8 853.00 | 798.00 | 66 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 976.00 | 243 976.00 | | 243 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 121 841.00 | 121 841.00 | | 121 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 882.00 | 149 882.00 | | 149 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 953.00 | 27 721.00 | 35 232.00 | 62 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 499.00 | 149 579.00 | 920.00 | 150 499.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 081.00 | 449 849.00 | 35 232.00 | 485 081.00 |