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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803 290.00 | 1 802 657.00 | 633.00 | 1 803 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 782.00 | 55 589.00 | 1 193.00 | 56 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 223.00 | 690 602.00 | 184 621.00 | 875 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 954.00 | 2 548 848.00 | 187 106.00 | 2 735 954.00 |
BT Marchandises | 9 817 867.00 | 475 180.00 | 9 342 688.00 | 9 817 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 490 267.00 | 50 158.00 | 7 440 109.00 | 7 490 267.00 |
BZ Autres créances | 89 871.00 | | 89 871.00 | 89 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 036.00 | 22 484.00 | 265 552.00 | 288 036.00 |
CF Disponibilités | 2 930 751.00 | | 2 930 751.00 | 2 930 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 867.00 | | 326 867.00 | 326 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 944 258.00 | 547 822.00 | 20 396 436.00 | 20 944 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 680 212.00 | 3 096 670.00 | 20 583 542.00 | 23 680 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 221 085.00 | 4 934 102.00 | | 3 221 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 567.00 | 1 186 983.00 | | 1 631 567.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182 653.00 | 6 451 086.00 | | 5 182 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 656.00 | 297.00 | | 13 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 311 860.00 | 14 116 903.00 | | 12 311 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 221.00 | 1 076 336.00 | | 1 460 221.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 6 388.00 | | 3 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 487.00 | 226 070.00 | | 611 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 400 890.00 | 15 435 282.00 | | 15 400 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 583 542.00 | 21 886 368.00 | | 20 583 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 400 890.00 | 15 425 994.00 | | 15 400 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 656.00 | 297.00 | | 13 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 922 609.00 | 93 830.00 | 10 016 439.00 | 9 922 609.00 |
FG Production vendue services | 7 683 991.00 | | 7 683 991.00 | 7 683 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 606 600.00 | 93 830.00 | 17 700 431.00 | 17 606 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 220 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 738 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 211 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 416.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 923 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 296 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 111.00 | 2 648.00 | | 6 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 606.00 | 564 524.00 | | 770 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 348 975.00 | 17 371 981.00 | | 18 348 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 717 408.00 | 16 184 998.00 | | 16 717 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 567.00 | 1 186 983.00 | | 1 631 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 807.00 | 28 878.00 | | 36 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 445.00 | 308 837.00 | | 76 445.00 |
ST Autres comptes | 3 857 516.00 | 3 393 363.00 | | 3 857 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 525.00 | 175 175.00 | | 177 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 573 193.00 | 528 338.00 | | 573 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 928.00 | 73 872.00 | | 78 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 735.00 | 102 750.00 | | 115 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 491 997.00 | 3 804 280.00 | | 5 491 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 569 128.00 | 2 291 697.00 | | 2 569 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 686 052.00 | 4 405 714.00 | | 4 686 052.00 |