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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581 782.00 | 1 574 825.00 | 6 957.00 | 1 581 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 974.00 | 303 767.00 | 598 207.00 | 901 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 148.00 | 1 904 411.00 | 658 737.00 | 2 563 148.00 |
BT Marchandises | 5 675 229.00 | 1 320 484.00 | 4 354 745.00 | 5 675 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 964.00 | 60 388.00 | 1 611 576.00 | 1 671 964.00 |
BZ Autres créances | 333 555.00 | | 333 555.00 | 333 555.00 |
CF Disponibilités | 4 306 712.00 | | 4 306 712.00 | 4 306 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 998 991.00 | 1 380 872.00 | 10 618 119.00 | 11 998 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 562 139.00 | 3 285 283.00 | 11 276 856.00 | 14 562 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 890 937.00 | 5 234 279.00 | | 4 890 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 453.00 | 656 659.00 | | 14 453.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235 390.00 | 6 220 937.00 | | 5 235 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006 307.00 | 1 786.00 | | 4 006 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 149.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 72 522.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 362.00 | 6 459 362.00 | | 1 514 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 398.00 | 1 474 828.00 | | 464 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 152.00 | 12 949.00 | | 8 152.00 |
EA Autres dettes | 12 879.00 | 244 454.00 | | 12 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 368.00 | 414 623.00 | | 23 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 041 466.00 | 8 692 672.00 | | 6 041 466.00 |
ED (V) | | 198.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 276 856.00 | 14 913 808.00 | | 11 276 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 466.00 | 8 620 150.00 | | 2 029 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 307.00 | 1 786.00 | | 6 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 439 434.00 | | 4 439 434.00 | 4 439 434.00 |
FG Production vendue services | 2 465 535.00 | | 2 465 535.00 | 2 465 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 904 970.00 | | 6 904 970.00 | 6 904 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 086 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 443 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322 164.00 | |
GE Autres charges | | | 41 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 078 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 39 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 871.00 | -126.00 | | 9 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 23 000.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 658.00 | 23 000.00 | | 20 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 262.00 | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 111 171.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 420.00 | -88 171.00 | | 20 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 278 514.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 774.00 | 16 633 058.00 | | 8 133 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 119 321.00 | 15 976 400.00 | | 8 119 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 453.00 | 656 659.00 | | 14 453.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |