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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 300.00 | 1 561 993.00 | 23 306.00 | 1 585 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 527.00 | 432 050.00 | 478 476.00 | 910 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 638.00 | 2 019 863.00 | 1 046 775.00 | 3 066 638.00 |
BT Marchandises | 5 321 110.00 | 2 761 175.00 | 2 559 935.00 | 5 321 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 947.00 | | 349 947.00 | 349 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 284.00 | 7 835.00 | 1 739 449.00 | 1 747 284.00 |
BZ Autres créances | 94 211.00 | | 94 211.00 | 94 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 273 473.00 | 3 015.00 | 3 270 458.00 | 3 273 473.00 |
CF Disponibilités | 2 150 434.00 | | 2 150 434.00 | 2 150 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 948 082.00 | 2 772 024.00 | 10 176 058.00 | 12 948 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 014 720.00 | 4 791 888.00 | 11 222 833.00 | 16 014 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 905 390.00 | 4 890 937.00 | | 4 905 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 856.00 | 14 453.00 | | -808 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 534.00 | 5 235 390.00 | | 4 426 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001 343.00 | 4 006 307.00 | | 4 001 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 284.00 | 12 000.00 | | 339 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 436.00 | 1 514 362.00 | | 1 955 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 000.00 | 464 398.00 | | 495 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835.00 | 8 152.00 | | 835.00 |
EA Autres dettes | 2 917.00 | 12 879.00 | | 2 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485.00 | 23 368.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 796 299.00 | 6 041 466.00 | | 6 796 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 222 833.00 | 11 276 856.00 | | 11 222 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 913.00 | 2 029 466.00 | | 2 950 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343.00 | 6 307.00 | | 1 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 404.00 | 381 042.00 | 2 448 446.00 | 2 067 404.00 |
FG Production vendue services | 1 781 100.00 | 37 061.00 | 1 818 161.00 | 1 781 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 504.00 | 418 103.00 | 4 266 607.00 | 3 848 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 762 372.00 | |
GE Autres charges | | | 54 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | 9 871.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 158.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 550.00 | 20 500.00 | | 20 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 634.00 | 20 658.00 | | 20 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 239.00 | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 239.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 485.00 | 20 420.00 | | 19 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 643.00 | 8 133 774.00 | | 6 992 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 801 499.00 | 8 119 321.00 | | 7 801 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 856.00 | 14 453.00 | | -808 856.00 |