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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607 141.00 | 1 602 483.00 | 4 659.00 | 1 607 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 418.00 | 174 578.00 | 645 841.00 | 820 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 182.00 | 1 803 569.00 | 712 614.00 | 2 516 182.00 |
BT Marchandises | 7 118 932.00 | 1 119 579.00 | 5 999 353.00 | 7 118 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 353 434.00 | 58 708.00 | 6 294 727.00 | 6 353 434.00 |
BZ Autres créances | 541 249.00 | | 541 249.00 | 541 249.00 |
CF Disponibilités | 1 339 677.00 | | 1 339 677.00 | 1 339 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 379 481.00 | 1 178 287.00 | 14 201 194.00 | 15 379 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 895 664.00 | 2 981 856.00 | 14 913 808.00 | 17 895 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 234 279.00 | 3 541 281.00 | | 5 234 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 659.00 | 1 692 998.00 | | 656 659.00 |
DL TOTAL (I) | 6 220 937.00 | 5 564 279.00 | | 6 220 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | 175.00 | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 149.00 | 12 029.00 | | 12 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 522.00 | 6 293.00 | | 72 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 459 362.00 | 7 922 242.00 | | 6 459 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 828.00 | 1 349 547.00 | | 1 474 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
EA Autres dettes | 244 454.00 | | | 244 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 623.00 | 358 416.00 | | 414 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 692 672.00 | 9 648 701.00 | | 8 692 672.00 |
ED (V) | 198.00 | | | 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 913 808.00 | 15 212 980.00 | | 14 913 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 620 150.00 | 9 642 408.00 | | 8 620 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 786.00 | 175.00 | | 1 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 813 552.00 | 488 173.00 | 10 301 725.00 | 9 813 552.00 |
FG Production vendue services | 5 762 146.00 | | 5 762 146.00 | 5 762 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 575 698.00 | 488 173.00 | 16 063 871.00 | 15 575 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 607 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 173 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 793 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120 979.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 581 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -126.00 | 35 937.00 | | -126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 47 600.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 47 600.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 47.00 | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 171.00 | 47.00 | | 111 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 171.00 | 47 553.00 | | -88 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 514.00 | 788 098.00 | | 278 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 633 058.00 | 18 766 259.00 | | 16 633 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 976 400.00 | 17 073 261.00 | | 15 976 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 659.00 | 1 692 998.00 | | 656 659.00 |