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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807 940.00 | 1 796 371.00 | 11 569.00 | 1 807 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 836.00 | 54 189.00 | 647.00 | 54 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 250.00 | 706 105.00 | 161 145.00 | 867 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 685.00 | 2 556 665.00 | 174 019.00 | 2 730 685.00 |
BT Marchandises | 14 943 560.00 | 502 053.00 | 14 441 507.00 | 14 943 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 255 259.00 | 49 908.00 | 8 205 351.00 | 8 255 259.00 |
BZ Autres créances | 284 446.00 | | 284 446.00 | 284 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 788 036.00 | | 1 788 036.00 | 1 788 036.00 |
CF Disponibilités | 928 577.00 | | 928 577.00 | 928 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 961.00 | | 186 961.00 | 186 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 386 840.00 | 551 961.00 | 25 834 879.00 | 26 386 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 117 525.00 | 3 108 626.00 | 26 008 899.00 | 29 117 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 352 652.00 | 3 221 085.00 | | 3 352 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 628.00 | 1 631 567.00 | | 2 188 628.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 281.00 | 5 182 653.00 | | 5 871 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 13 656.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 283.00 | 1 000 000.00 | | 10 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 775 373.00 | 12 311 860.00 | | 17 775 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851 369.00 | 1 460 221.00 | | 1 851 369.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | 3 665.00 | | 4 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 485.00 | 611 487.00 | | 478 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 137 618.00 | 15 400 890.00 | | 20 137 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 008 899.00 | 20 583 542.00 | | 26 008 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 119 678.00 | 15 400 890.00 | | 20 119 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 13 656.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 984 077.00 | 53 051.00 | 13 037 128.00 | 12 984 077.00 |
FG Production vendue services | 8 021 007.00 | | 8 021 007.00 | 8 021 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 005 084.00 | 53 051.00 | 21 058 135.00 | 21 005 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 536 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 418 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 125 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 053.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 269 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 280 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 302.00 | 6 111.00 | | 2 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092 296.00 | 770 606.00 | | 1 092 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 560 587.00 | 18 348 975.00 | | 21 560 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 371 959.00 | 16 717 408.00 | | 19 371 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 628.00 | 1 631 567.00 | | 2 188 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 071.00 | 36 807.00 | | 40 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 237.00 | 76 445.00 | | 105 237.00 |
ST Autres comptes | 4 165 117.00 | 3 857 516.00 | | 4 165 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 852.00 | 177 525.00 | | 209 852.00 |
YT Sous‐traitance | 647 892.00 | 573 193.00 | | 647 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 208.00 | 1 373.00 | | 60 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 752.00 | 78 928.00 | | 95 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 823.00 | 115 735.00 | | 135 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 303 404.00 | 5 491 997.00 | | 7 303 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 518 320.00 | 2 569 128.00 | | 3 518 320.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 188 307.00 | 4 686 052.00 | | 5 188 307.00 |