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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 486.00 | 588 912.00 | 184 574.00 | 773 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 932.00 | 360 342.00 | 88 590.00 | 448 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 770.00 | 952 840.00 | 318 929.00 | 1 271 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
BN En cours de production de biens | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 724.00 | 25 644.00 | 471 079.00 | 496 724.00 |
BZ Autres créances | 100 791.00 | | 100 791.00 | 100 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 190.00 | 699.00 | 61 491.00 | 62 190.00 |
CF Disponibilités | 152 968.00 | | 152 968.00 | 152 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 417.00 | 26 343.00 | 881 073.00 | 907 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 186.00 | 979 184.00 | 1 200 003.00 | 2 179 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 477 046.00 | | | 477 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 128.00 | | | 260 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
DL TOTAL (I) | 793 946.00 | | | 793 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 378.00 | | | 145 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 066.00 | | | 133 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 057.00 | | | 406 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 003.00 | | | 1 200 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 888.00 | | | 323 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 901.00 | 38 375.00 | 85 277.00 | 46 901.00 |
FG Production vendue services | 1 530 512.00 | 212 553.00 | 1 743 065.00 | 1 530 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 413.00 | 250 928.00 | 1 828 341.00 | 1 577 413.00 |
FM Production stockée | | | -1 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943.00 | | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 225.00 | | | 112 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 939.00 | | | 1 835 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 811.00 | | | 1 575 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 128.00 | | | 260 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 243.00 | 2 818.00 | 417.00 | 23 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 971.00 | 2 818.00 | 447.00 | 23 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 971.00 | 2 818.00 | 447.00 | 23 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 391.00 | 593 987.00 | 30 404.00 | 624 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 057.00 | 323 888.00 | 82 169.00 | 406 057.00 |