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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 272.00 | 680 785.00 | 134 488.00 | 815 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 625.00 | 406 361.00 | 64 264.00 | 470 625.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 348.00 | 1 090 732.00 | 245 616.00 | 1 336 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 212.00 | | 73 212.00 | 73 212.00 |
BN En cours de production de biens | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 700.00 | 5 679.00 | 351 021.00 | 356 700.00 |
BZ Autres créances | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 190.00 | 1 002.00 | 11 188.00 | 12 190.00 |
CF Disponibilités | 226 197.00 | | 226 197.00 | 226 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 223.00 | 6 681.00 | 771 542.00 | 778 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 570.00 | 1 097 412.00 | 1 017 158.00 | 2 114 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 497 510.00 | 478 168.00 | | 497 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 862.00 | 269 342.00 | | 227 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 109.00 | 7 663.00 | | 5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 774 481.00 | 799 173.00 | | 774 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 538.00 | 46 225.00 | | 34 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 264.00 | 161 245.00 | | 85 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 388.00 | 119 051.00 | | 113 388.00 |
EA Autres dettes | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 677.00 | 326 521.00 | | 242 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 158.00 | 1 127 194.00 | | 1 017 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 199.00 | 55 169.00 | 112 368.00 | 57 199.00 |
FG Production vendue services | 1 568 364.00 | 225 978.00 | 1 794 342.00 | 1 568 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 563.00 | 281 147.00 | 1 906 710.00 | 1 625 563.00 |
FM Production stockée | | | -2 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 094.00 | 45 040.00 | | 15 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 852.00 | 45 040.00 | | 15 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 025.00 | 44 803.00 | | 10 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 025.00 | 45 253.00 | | 10 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 827.00 | -213.00 | | 5 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 270.00 | 91 922.00 | | 81 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 862.00 | 2 136 671.00 | | 1 932 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 999.00 | 1 867 329.00 | | 1 704 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 862.00 | 269 342.00 | | 227 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 727.00 | 5 468.00 | | 10 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 332.00 | 61 836.00 | 14 437.00 | 1 043 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 746.00 | 61 836.00 | 14 437.00 | 1 039 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 964.00 | 38.00 | | 964.00 |
6T Sur comptes clients | 6 679.00 | | 1 000.00 | 6 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 643.00 | 38.00 | 1 000.00 | 7 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 643.00 | 38.00 | 1 000.00 | 7 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 539.00 | 13 022.00 | 21 517.00 | 34 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 386.00 | 451 521.00 | 7 865.00 | 459 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 516.00 | 451 521.00 | 8 995.00 | 460 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 677.00 | 221 160.00 | 21 517.00 | 242 677.00 |