| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 520.00 | 716 021.00 | 230 499.00 | 946 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 737.00 | 423 872.00 | 90 864.00 | 514 737.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 708.00 | 1 143 480.00 | 372 228.00 | 1 515 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 257.00 | | 78 257.00 | 78 257.00 |
BN En cours de production de biens | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 549.00 | 8 517.00 | 369 031.00 | 377 549.00 |
BZ Autres créances | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 310.00 | 1 259.00 | 11 051.00 | 12 310.00 |
CF Disponibilités | 290 257.00 | | 290 257.00 | 290 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 777.00 | 9 776.00 | 843 001.00 | 852 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 485.00 | 1 153 256.00 | 1 215 229.00 | 2 368 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 373.00 | 497 510.00 | | 425 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 955.00 | 227 862.00 | | 196 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 554.00 | 5 109.00 | | 2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 668 882.00 | 774 481.00 | | 668 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 932.00 | 34 538.00 | | 182 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 231.00 | | | 103 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 118.00 | 85 264.00 | | 112 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 749.00 | 113 388.00 | | 138 749.00 |
EA Autres dettes | 9 317.00 | 9 485.00 | | 9 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 347.00 | 242 677.00 | | 546 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 229.00 | 1 017 158.00 | | 1 215 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 041.00 | 242 677.00 | | 413 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 339.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 674.00 | 46 379.00 | 94 053.00 | 47 674.00 |
FG Production vendue services | 1 452 923.00 | 195 631.00 | 1 648 554.00 | 1 452 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 597.00 | 242 010.00 | 1 742 607.00 | 1 500 597.00 |
FM Production stockée | | | 14 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | 9 524.00 | | 2 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 554.00 | 15 094.00 | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 15 852.00 | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | 10 025.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 10 025.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 5 827.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 551.00 | 81 270.00 | | 68 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 158.00 | 1 932 862.00 | | 1 764 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 203.00 | 1 704 999.00 | | 1 567 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 955.00 | 227 862.00 | | 196 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 347.00 | | 189 799.00 | 1 336 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 439.00 | 1 515 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 439.00 | 1 461 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 896.00 | | 185 799.00 | 1 285 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 4 000.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 731.00 | 62 717.00 | 9 968.00 | 1 090 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 145.00 | 62 717.00 | 9 968.00 | 1 087 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 678.00 | 2 961.00 | 123.00 | 5 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 002.00 | 256.00 | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 680.00 | 3 218.00 | 123.00 | 6 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 680.00 | 3 218.00 | 123.00 | 6 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 961.00 | 123.00 | |
UG ‐ Financières | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 1 110.00 | 2 890.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 367 329.00 | 367 329.00 | | 367 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
VB T. V. A. | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 614.00 | 49 308.00 | 133 306.00 | 182 614.00 |
VI Groupe et associés | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 291.00 | | | 177 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 959.00 | 441 850.00 | 13 108.00 | 454 959.00 |
VW T.V.A. | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 346.00 | 413 040.00 | 133 306.00 | 546 346.00 |