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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 413.00 | 638 872.00 | 133 541.00 | 772 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 113.00 | 400 873.00 | 60 239.00 | 461 113.00 |
AX Avances et acomptes | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 730.00 | 1 043 332.00 | 251 398.00 | 1 294 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 535.00 | | 73 535.00 | 73 535.00 |
BN En cours de production de biens | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 965.00 | 6 679.00 | 482 287.00 | 488 965.00 |
BZ Autres créances | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 190.00 | 964.00 | 11 225.00 | 12 190.00 |
CF Disponibilités | 245 789.00 | | 245 789.00 | 245 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 440.00 | 7 643.00 | 875 797.00 | 883 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 169.00 | 1 050 975.00 | 1 127 194.00 | 2 178 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 168.00 | | | 478 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 342.00 | | | 269 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DL TOTAL (I) | 799 173.00 | | | 799 173.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 245.00 | | | 161 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 051.00 | | | 125 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 521.00 | | | 326 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 194.00 | | | 1 127 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 683.00 | | | 323 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 705.00 | 64 148.00 | 129 853.00 | 65 705.00 |
FG Production vendue services | 1 652 158.00 | 301 417.00 | 1 953 575.00 | 1 652 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 863.00 | 365 565.00 | 2 083 428.00 | 1 717 863.00 |
FM Production stockée | | | 5 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 671.00 | | | 2 136 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 329.00 | | | 1 867 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 342.00 | | | 269 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 802.00 | 1 877.00 | | 4 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 236.00 | 2 407.00 | | 5 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 245.00 | 161 245.00 | | 161 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 225.00 | 43 387.00 | 2 838.00 | 46 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 051.00 | 119 051.00 | | 119 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 146.00 | 531 851.00 | 10 295.00 | 542 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 521.00 | 323 683.00 | 2 838.00 | 326 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |