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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 582.00 | 768 760.00 | 191 823.00 | 960 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 559.00 | 427 681.00 | 73 878.00 | 501 559.00 |
BF Prêts | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 493.00 | 1 200 027.00 | 314 466.00 | 1 514 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
BN En cours de production de biens | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 206.00 | 6 851.00 | 486 355.00 | 493 206.00 |
BZ Autres créances | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CF Disponibilités | 196 160.00 | | 196 160.00 | 196 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 628.00 | 6 851.00 | 831 777.00 | 838 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 121.00 | 1 206 878.00 | 1 146 244.00 | 2 353 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 387 327.00 | 425 373.00 | | 387 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 917.00 | 196 955.00 | | 254 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 554.00 | | |
DL TOTAL (I) | 686 244.00 | 668 882.00 | | 686 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 709.00 | 182 932.00 | | 133 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 103 231.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 923.00 | 112 118.00 | | 172 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 838.00 | 138 749.00 | | 141 838.00 |
EA Autres dettes | 11 194.00 | 9 317.00 | | 11 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 999.00 | 546 347.00 | | 459 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 244.00 | 1 215 229.00 | | 1 146 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 400.00 | 413 041.00 | | 376 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 317.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 677.00 | | 126 677.00 | 126 677.00 |
FG Production vendue services | 1 892 442.00 | | 1 892 442.00 | 1 892 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 119.00 | | 2 019 119.00 | 2 019 119.00 |
FM Production stockée | | | 5 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 788.00 | 2 156.00 | | 10 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 054.00 | 2 554.00 | | 4 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 054.00 | 2 554.00 | | 4 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 471.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 471.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 405.00 | 2 083.00 | | 3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 205.00 | 68 551.00 | | 83 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 750.00 | 1 764 158.00 | | 2 043 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 834.00 | 1 567 203.00 | | 1 788 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 917.00 | 196 955.00 | | 254 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 708.00 | | 17 228.00 | 1 515 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | 3 031.00 | 2 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 443.00 | | 1 514 493.00 | 18 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 344.00 | | 1 462 141.00 | 16 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 256.00 | | 17 228.00 | 1 461 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 480.00 | 72 563.00 | 16 016.00 | 1 143 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 893.00 | 72 563.00 | 16 016.00 | 1 139 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 517.00 | 287.00 | 1 953.00 | 8 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 775.00 | 287.00 | 3 212.00 | 9 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 775.00 | 287.00 | 3 212.00 | 9 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 923.00 | 172 923.00 | | 172 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UP Prêts | 3 001.00 | 1 332.00 | 1 669.00 | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 484 987.00 | 484 987.00 | | 484 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 378.00 | 49 779.00 | 83 599.00 | 133 378.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 562.00 | 520 644.00 | 9 917.00 | 530 562.00 |
VW T.V.A. | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 999.00 | 376 400.00 | 83 599.00 | 459 999.00 |