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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 913.00 | 70 899.00 | 12 015.00 | 82 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 213.00 | 72 199.00 | 12 015.00 | 84 213.00 |
060 Stock marchandises | 120 014.00 | | 120 014.00 | 120 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
072 Créances – Autres | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
084 Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
088 Caisse | | | 6 518.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 114.00 | | 183 114.00 | 183 114.00 |
110 Total général Actif | 267 327.00 | 72 199.00 | 195 128.00 | 267 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 793.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 003.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 070.00 | 407 889.00 | | 432 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 417.00 | 6 327.00 | | 5 417.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 490.00 | 414 220.00 | | 437 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 339.00 | 357 664.00 | | 350 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 158.00 | -40 758.00 | | 21 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | 1 395.00 | | 2 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 221.00 | 16 885.00 | | 15 221.00 |
252 Charges sociales | 2 243.00 | 2 302.00 | | 2 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 816.00 | 9 088.00 | | 4 816.00 |
262 Autres charges | 1 310.00 | 3.00 | | 1 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 775.00 | 370 732.00 | | 428 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 715.00 | 43 498.00 | | 8 715.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | 3 541.00 | | 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 901.00 | 2 307.00 | | 3 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -716.00 | 3 049.00 | | -716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 793.00 | 41 673.00 | | 5 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 213.00 | | | 84 213.00 |