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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 776.00 | 2 507.00 | 2 269.00 | 4 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 034.00 | 73 654.00 | 5 380.00 | 79 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 110.00 | 77 461.00 | 7 649.00 | 85 110.00 |
BT Marchandises | 198 216.00 | 33 697.00 | 164 519.00 | 198 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BZ Autres créances | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CF Disponibilités | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 509.00 | 33 697.00 | 230 812.00 | 264 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 619.00 | 111 158.00 | 238 461.00 | 349 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 122 725.00 | 116 932.00 | | 122 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 506.00 | 5 793.00 | | 6 506.00 |
DL TOTAL (I) | 178 661.00 | 172 155.00 | | 178 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 210.00 | 18 093.00 | | 50 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 590.00 | 4 881.00 | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 800.00 | 22 973.00 | | 59 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 461.00 | 195 128.00 | | 238 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 199.00 | 5 262.00 | | 72 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 899.00 | 5 262.00 | | 70 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |