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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 035.00 | 74 926.00 | 25 109.00 | 100 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 335.00 | 76 226.00 | 25 109.00 | 101 335.00 |
060 Stock marchandises | 207 636.00 | 43 679.00 | 163 957.00 | 207 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
072 Créances – Autres | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
084 Disponibilités | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
088 Caisse | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 383.00 | 43 679.00 | 236 704.00 | 280 383.00 |
110 Total général Actif | 381 718.00 | 119 905.00 | 261 813.00 | 381 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 331.00 | 496 087.00 | | 417 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 395.00 | 5 412.00 | | 6 395.00 |
230 Autres produits | 33 698.00 | 5.00 | | 33 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 423.00 | 501 504.00 | | 457 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 133.00 | 476 884.00 | | 327 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 419.00 | -78 202.00 | | -9 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 33 599.00 | 30 761.00 | | 33 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 538.00 | 6 001.00 | | 7 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 786.00 | 16 579.00 | | 16 786.00 |
252 Charges sociales | 3 867.00 | 2 408.00 | | 3 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 976.00 | 5 262.00 | | 8 976.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 679.00 | 33 697.00 | | 43 679.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 114.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 235.00 | 493 504.00 | | 432 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 188.00 | 8 001.00 | | 25 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 347.00 | 13.00 | | 3 347.00 |
294 Charges financières | 861.00 | 9.00 | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | 2 105.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | -606.00 | | 2 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 547.00 | 6 506.00 | | 24 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |