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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 776.00 | 3 111.00 | 1 665.00 | 4 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 021.00 | 74 682.00 | 12 338.00 | 87 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 097.00 | 79 093.00 | 14 003.00 | 93 097.00 |
BT Marchandises | 237 569.00 | 41 514.00 | 196 055.00 | 237 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 830.00 | 12 482.00 | 12 348.00 | 24 830.00 |
BZ Autres créances | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CF Disponibilités | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 627.00 | 53 996.00 | 263 631.00 | 317 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 724.00 | 133 089.00 | 277 635.00 | 410 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 189 264.00 | 153 778.00 | | 189 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 677.00 | 35 486.00 | | 21 677.00 |
DL TOTAL (I) | 260 371.00 | 238 694.00 | | 260 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 10 241.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 874.00 | 14 019.00 | | 11 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 264.00 | 32 268.00 | | 17 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 635.00 | 270 961.00 | | 277 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 992.00 | | 529 992.00 | 529 992.00 |
FG Production vendue services | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 195.00 | | 535 195.00 | 535 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 996.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 1 339.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | 1 339.00 | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 143.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 143.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | 1 196.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 6 962.00 | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 298.00 | 538 407.00 | | 580 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 621.00 | 502 921.00 | | 558 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 677.00 | 35 486.00 | | 21 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 849.00 | 6 455.00 | 10 211.00 | 82 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 549.00 | 6 455.00 | 10 211.00 | 81 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 682.00 | | 168.00 | 41 682.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 682.00 | 12 482.00 | 168.00 | 41 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 682.00 | 12 482.00 | 168.00 | 41 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |