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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 344.00 | 81 549.00 | 19 795.00 | 101 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 644.00 | 82 849.00 | 19 795.00 | 102 644.00 |
060 Stock marchandises | 219 381.00 | 41 682.00 | 177 699.00 | 219 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
072 Créances – Autres | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
084 Disponibilités | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
088 Caisse | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 849.00 | 41 682.00 | 251 167.00 | 292 849.00 |
110 Total général Actif | 395 493.00 | 124 532.00 | 270 961.00 | 395 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 114.00 | 417 331.00 | | 487 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 269.00 | 6 395.00 | | 6 269.00 |
230 Autres produits | 43 684.00 | 33 698.00 | | 43 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 068.00 | 457 423.00 | | 537 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 272.00 | 327 133.00 | | 391 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 746.00 | -9 419.00 | | -11 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 74.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 048.00 | 33 599.00 | | 35 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | 7 538.00 | | 4 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 172.00 | 16 786.00 | | 27 172.00 |
252 Charges sociales | 550.00 | 3 867.00 | | 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 623.00 | 8 976.00 | | 6 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 682.00 | 43 679.00 | | 41 682.00 |
262 Autres charges | -4.00 | 3.00 | | -4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 161.00 | 432 235.00 | | 495 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 906.00 | 25 188.00 | | 41 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 339.00 | 3 347.00 | | 1 339.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 861.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 568.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 2 559.00 | | 6 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 486.00 | 24 547.00 | | 35 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 335.00 | | | 101 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |