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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 391.00 | 77 659.00 | 11 733.00 | 89 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 981.00 | 167 248.00 | 11 733.00 | 178 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 906.00 | | 165 906.00 | 165 906.00 |
BZ Autres créances | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CF Disponibilités | 138 443.00 | | 138 443.00 | 138 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 820.00 | | 317 820.00 | 317 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 801.00 | 167 248.00 | 329 553.00 | 496 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 986.00 | 157 851.00 | | 204 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 036.00 | 47 135.00 | | 47 036.00 |
DL TOTAL (I) | 260 822.00 | 213 786.00 | | 260 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | 14 909.00 | | 11 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 199.00 | 54 083.00 | | 53 199.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 4 046.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 731.00 | 73 039.00 | | 68 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 553.00 | 286 824.00 | | 329 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 731.00 | 73 039.00 | | 68 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 757.00 | | 401 757.00 | 401 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 757.00 | | 401 757.00 | 401 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682.00 | 590.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | 7 824.00 | | 7 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 460.00 | 391 095.00 | | 405 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 423.00 | 343 960.00 | | 358 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 036.00 | 47 135.00 | | 47 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 891.00 | | | 180 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 178 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 910.00 | 89 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 272.00 | 10 876.00 | 900.00 | 157 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 043.00 | 2 447.00 | 900.00 | 88 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 229.00 | 8 429.00 | | 69 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 165 906.00 | | | 165 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 2 456.00 | | 2 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 339.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 28 708.00 | 28 877.00 | | 28 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 263.00 | 8 468.00 | | 14 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 111 457.00 | 105 900.00 | | 111 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 493.00 | 2 456.00 | | 2 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 799.00 | 79 824.00 | | 75 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 008.00 | 26 319.00 | | 31 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 473.00 | 143 584.00 | | 154 473.00 |