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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 674.00 | 91 783.00 | 50 891.00 | 142 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 272.00 | 176 380.00 | 50 891.00 | 227 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 812.00 | | 642 812.00 | 642 812.00 |
BZ Autres créances | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
CF Disponibilités | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 572.00 | | 763 572.00 | 763 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 844.00 | 176 380.00 | 814 464.00 | 990 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 476 169.00 | | | 476 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
DL TOTAL (I) | 514 243.00 | | | 514 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 575.00 | | | 219 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
EA Autres dettes | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 221.00 | | | 300 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 464.00 | | | 814 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 221.00 | | | 300 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 915.00 | | 614 915.00 | 614 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 915.00 | | 614 915.00 | 614 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 145.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 388.00 | | | 617 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 114.00 | | | 588 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 220.00 | | 7 044.00 | 225 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992.00 | 227 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 992.00 | 84 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 630.00 | | 7 044.00 | 135 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 227.00 | 27 145.00 | 4 992.00 | 154 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 590.00 | | 4 992.00 | 89 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 637.00 | 27 145.00 | | 64 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 575.00 | 219 575.00 | | 219 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UX Autres créances clients | 642 812.00 | 642 812.00 | | 642 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 083.00 | 716 083.00 | | 716 083.00 |
VW T.V.A. | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 221.00 | 300 221.00 | | 300 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
YT Sous‐traitance | 228 097.00 | | | 228 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 385.00 | | | 104 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 753.00 | | | 337 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |