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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 630.00 | 64 637.00 | 70 993.00 | 135 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 220.00 | 154 227.00 | 70 993.00 | 225 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 264.00 | | 315 264.00 | 315 264.00 |
BZ Autres créances | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 280 940.00 | | 280 940.00 | 280 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 202.00 | | 675 202.00 | 675 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 422.00 | 154 227.00 | 746 194.00 | 900 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 430 909.00 | 378 775.00 | | 430 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 260.00 | 52 134.00 | | 45 260.00 |
DL TOTAL (I) | 484 969.00 | 439 709.00 | | 484 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 530.00 | 150 132.00 | | 217 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 049.00 | 39 354.00 | | 35 049.00 |
EA Autres dettes | 8 647.00 | 12 830.00 | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 225.00 | 220 316.00 | | 261 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 194.00 | 660 025.00 | | 746 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 225.00 | 220 316.00 | | 261 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 559 104.00 | 2 375.00 | 561 479.00 | 559 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 104.00 | 2 375.00 | 561 479.00 | 559 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 13 391.00 | | 10 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 844.00 | 560 177.00 | | 577 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 584.00 | 508 043.00 | | 532 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 260.00 | 52 134.00 | | 45 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 510.00 | | 74 710.00 | 150 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 920.00 | | 74 710.00 | 60 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 933.00 | 7 294.00 | | 146 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 344.00 | 7 294.00 | | 57 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 530.00 | 217 530.00 | | 217 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 315 264.00 | 315 264.00 | | 315 264.00 |
VB T. V. A. | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 262.00 | 394 262.00 | | 394 262.00 |
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 225.00 | 261 225.00 | | 261 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 2 510.00 | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | | | 88.00 |
ST Autres comptes | 40 610.00 | 35 987.00 | | 40 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 773.00 | 17 598.00 | | 17 773.00 |
YT Sous‐traitance | 269 680.00 | 275 465.00 | | 269 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 640.00 | 2 510.00 | | 2 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 020.00 | 138 889.00 | | 107 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 501.00 | 62 677.00 | | 62 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 151.00 | 329 050.00 | | 328 151.00 |