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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 331.00 | 75 266.00 | 65.00 | 75 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 921.00 | 164 856.00 | 65.00 | 164 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 002.00 | | 222 002.00 | 222 002.00 |
BZ Autres créances | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CF Disponibilités | 172 645.00 | | 172 645.00 | 172 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 842.00 | | 465 842.00 | 465 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 763.00 | 164 856.00 | 465 907.00 | 630 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 022.00 | 204 986.00 | | 252 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 456.00 | 47 036.00 | | 37 456.00 |
DL TOTAL (I) | 298 278.00 | 260 822.00 | | 298 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 363.00 | 11 351.00 | | 83 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 825.00 | 53 199.00 | | 67 825.00 |
EA Autres dettes | 16 441.00 | 4 181.00 | | 16 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 629.00 | 68 731.00 | | 167 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 907.00 | 329 553.00 | | 465 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 629.00 | 68 731.00 | | 167 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 154.00 | 4 525.00 | 448 679.00 | 444 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 154.00 | 4 525.00 | 448 679.00 | 444 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 115.00 | 682.00 | | 13 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 073.00 | 1 010.00 | | 8 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 073.00 | 1 010.00 | | 8 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 7 731.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 712.00 | 405 460.00 | | 473 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 256.00 | 358 423.00 | | 436 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 456.00 | 47 036.00 | | 37 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 981.00 | | | 178 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 060.00 | 164 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 060.00 | 75 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 248.00 | 3 595.00 | 5 987.00 | 167 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 659.00 | 3 595.00 | 5 987.00 | 77 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
UX Autres créances clients | 222 002.00 | | | 222 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 197.00 | 293 197.00 | | 293 197.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 629.00 | 167 629.00 | | 167 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | 2 493.00 | | 2 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 55 881.00 | 28 708.00 | | 55 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 873.00 | 14 263.00 | | 28 873.00 |
YT Sous‐traitance | 133 895.00 | 111 457.00 | | 133 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 593.00 | 2 493.00 | | 2 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 792.00 | 75 799.00 | | 87 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 389.00 | 31 008.00 | | 31 389.00 |
ZE Dividendes | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 691.00 | 154 473.00 | | 218 691.00 |