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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 785.00 | 77 623.00 | 6 161.00 | 83 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 374.00 | 167 213.00 | 6 161.00 | 173 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 068.00 | | 161 068.00 | 161 068.00 |
BZ Autres créances | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
CF Disponibilités | 202 536.00 | | 202 536.00 | 202 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 098.00 | | 459 098.00 | 459 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 472.00 | 167 213.00 | 465 259.00 | 632 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 289 478.00 | 252 022.00 | | 289 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 179.00 | 37 456.00 | | 33 179.00 |
DL TOTAL (I) | 331 458.00 | 298 278.00 | | 331 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 601.00 | 83 363.00 | | 58 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 168.00 | 67 825.00 | | 70 168.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | 16 441.00 | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 801.00 | 167 629.00 | | 133 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 259.00 | 465 907.00 | | 465 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 801.00 | 167 629.00 | | 133 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 900.00 | 2 325.00 | 520 225.00 | 517 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 900.00 | 2 325.00 | 520 225.00 | 517 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 933.00 | 13 115.00 | | 5 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -399.00 | 1 273.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 786.00 | 473 712.00 | | 526 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 606.00 | 436 256.00 | | 493 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 179.00 | 37 456.00 | | 33 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 921.00 | | 8 453.00 | 164 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 331.00 | | 8 453.00 | 75 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 856.00 | 2 357.00 | | 164 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 266.00 | 2 357.00 | | 75 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 161 068.00 | | | 161 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 561.00 | 256 561.00 | | 256 561.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 801.00 | 133 801.00 | | 133 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 2 593.00 | | 3 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | 43.00 | | 92.00 |
ST Autres comptes | 37 063.00 | 55 881.00 | | 37 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 895.00 | 28 873.00 | | 29 895.00 |
YT Sous‐traitance | 186 564.00 | 133 895.00 | | 186 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 360.00 | 2 593.00 | | 3 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 377.00 | 87 792.00 | | 104 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 994.00 | 31 389.00 | | 51 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 614.00 | 218 691.00 | | 253 614.00 |