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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 894.00 | 171 148.00 | 69 746.00 | 240 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 180.00 | 252 388.00 | 89 792.00 | 342 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 557.00 | 354 782.00 | 98 775.00 | 453 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 749.00 | 778 319.00 | 261 430.00 | 1 039 749.00 |
BT Marchandises | 1 319 349.00 | 317 807.00 | 1 001 541.00 | 1 319 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 459 417.00 | 309 395.00 | 5 150 022.00 | 5 459 417.00 |
BZ Autres créances | 448 683.00 | | 448 683.00 | 448 683.00 |
CF Disponibilités | 2 296 105.00 | | 2 296 105.00 | 2 296 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 531 838.00 | 627 203.00 | 8 904 634.00 | 9 531 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 571 587.00 | 1 405 522.00 | 9 166 064.00 | 10 571 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 400.00 | 568 400.00 | | 568 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -944 499.00 | -1 570 000.00 | | -944 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 818 159.00 | 625 501.00 | | -1 818 159.00 |
DL TOTAL (I) | -2 158 258.00 | -340 098.00 | | -2 158 258.00 |
DP Provisions pour risques | 136 446.00 | 111 000.00 | | 136 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 756.00 | 114 511.00 | | 561 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 202.00 | 225 511.00 | | 698 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 367.00 | 1 165 241.00 | | 2 041 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 829.00 | 1 888 708.00 | | 2 019 829.00 |
EA Autres dettes | 6 537 324.00 | 4 166 558.00 | | 6 537 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 600.00 | 4 500.00 | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 626 121.00 | 7 237 967.00 | | 10 626 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 166 064.00 | 7 123 380.00 | | 9 166 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 608 650.00 | 553 723.00 | 12 162 373.00 | 11 608 650.00 |
FG Production vendue services | 6 936 393.00 | 810 747.00 | 7 747 140.00 | 6 936 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 545 043.00 | 1 364 470.00 | 19 909 513.00 | 18 545 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 210 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 515 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 010 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 545.00 | |
GE Autres charges | | | 301 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 944 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 734 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 818 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 213 356.00 | 19 787 316.00 | | 20 213 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 031 516.00 | 19 161 815.00 | | 22 031 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 818 159.00 | 625 501.00 | | -1 818 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 220.00 | | 51 766.00 | 988 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 1 039 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 543.00 | | 240 894.00 | -4 543.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | | 795 738.00 | 4 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 351.00 | | | 236 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 514.00 | | 51 766.00 | 748 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 492.00 | 116 827.00 | | 661 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 289.00 | 37 858.00 | | 133 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 202.00 | 78 969.00 | | 528 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 511.00 | 497 545.00 | | 225 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 607.00 | 317 807.00 | | 181 607.00 |
6T Sur comptes clients | 152 147.00 | 185 760.00 | | 152 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 754.00 | 503 568.00 | | 333 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 265.00 | 1 001 113.00 | | 559 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 367.00 | 2 041 367.00 | | 2 041 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 414.00 | 892 414.00 | | 892 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 913.00 | 739 913.00 | | 739 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 080.00 | 314 080.00 | | 314 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 5 356 642.00 | | | 5 356 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 6 223 243.00 | 6 223 243.00 | | 6 223 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 740.00 | | | 417 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 500.00 | 5 919 500.00 | | 5 919 500.00 |
VW T.V.A. | 315 961.00 | 315 961.00 | | 315 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 626 121.00 | 10 626 121.00 | | 10 626 121.00 |