| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 518.00 | 100 734.00 | 151 784.00 | 252 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 663.00 | 270 970.00 | 98 693.00 | 369 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 070.00 | 175 605.00 | 73 465.00 | 249 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 665.00 | 547 309.00 | 359 357.00 | 906 665.00 |
BT Marchandises | 1 735 271.00 | 593 895.00 | 1 141 376.00 | 1 735 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 470 333.00 | 230 083.00 | 5 240 250.00 | 5 470 333.00 |
BZ Autres créances | 1 303 093.00 | | 1 303 093.00 | 1 303 093.00 |
CF Disponibilités | 114 887.00 | | 114 887.00 | 114 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 713 579.00 | 823 978.00 | 7 889 601.00 | 8 713 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 916.00 | 1 371 286.00 | 8 249 629.00 | 9 620 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 400.00 | 568 400.00 | | 568 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -818 831.00 | -1 812 441.00 | | -818 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 572.00 | 993 610.00 | | -513 572.00 |
DL TOTAL (I) | -728 003.00 | -214 430.00 | | -728 003.00 |
DP Provisions pour risques | 145 902.00 | 122 298.00 | | 145 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 932 012.00 | 332 943.00 | | 932 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077 914.00 | 455 241.00 | | 1 077 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 985.00 | 35 364.00 | | 128 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 104.00 | 1 270 067.00 | | 1 094 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559 496.00 | 2 044 151.00 | | 2 559 496.00 |
EA Autres dettes | 4 116 899.00 | 6 049 333.00 | | 4 116 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 899 484.00 | 9 398 914.00 | | 7 899 484.00 |
ED (V) | 234.00 | 192.00 | | 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 249 629.00 | 9 639 917.00 | | 8 249 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 486 985.00 | 1 173 944.00 | 18 660 929.00 | 17 486 985.00 |
FG Production vendue services | 5 043 007.00 | 2 736 114.00 | 7 779 122.00 | 5 043 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 529 993.00 | 3 910 058.00 | 26 440 051.00 | 22 529 993.00 |
FM Production stockée | | | -5 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 106 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 924 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 376 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 157 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 062 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 971.00 | |
GE Autres charges | | | 648 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 515 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 11 052.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 11 052.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | -11 052.00 | | -2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 506.00 | 35 581.00 | | 21 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 118 292.00 | 25 015 175.00 | | 27 118 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 631 864.00 | 24 021 565.00 | | 27 631 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 572.00 | 993 610.00 | | -513 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 462.00 | | | 181 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 375.00 | | 34 307.00 | 872 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 906 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | 618 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 518.00 | | | 252 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 443.00 | | 34 307.00 | 584 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 424.00 | 96 885.00 | | 450 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 600.00 | 36 134.00 | | 64 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 824.00 | 60 751.00 | | 385 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 241.00 | 630 971.00 | 8 298.00 | 455 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 768.00 | 593 895.00 | 491 768.00 | 491 768.00 |
6T Sur comptes clients | 283 296.00 | 36 604.00 | 89 817.00 | 283 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 064.00 | 630 499.00 | 581 585.00 | 775 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 305.00 | 1 261 470.00 | 589 883.00 | 1 230 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261 470.00 | 589 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 104.00 | 1 150 445.00 | -63 905.00 | 1 094 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200 893.00 | 744 312.00 | 86 872.00 | 1 200 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 334.00 | 748 513.00 | 20 967.00 | 954 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
UX Autres créances clients | 5 253 996.00 | 5 213 769.00 | 40 227.00 | 5 253 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 535.00 | 12 686.00 | 81 849.00 | 94 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 337.00 | | 216 337.00 | 216 337.00 |
VB T. V. A. | 24 985.00 | 14 436.00 | 10 549.00 | 24 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 037 539.00 | 230 779.00 | 3 806 760.00 | 4 037 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370 756.00 | -35 581.00 | 406 337.00 | 370 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 347.00 | 139 347.00 | | 139 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 236.00 | 777 236.00 | | 777 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 995.00 | 2 007.00 | 87 988.00 | 89 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898 837.00 | 6 020 134.00 | 878 702.00 | 6 898 837.00 |
VW T.V.A. | 264 923.00 | 264 923.00 | | 264 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 691 139.00 | 3 278 318.00 | 3 850 694.00 | 7 691 139.00 |