| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 26 786.00 | 223 214.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 903.00 | 192 563.00 | 114 340.00 | 306 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 069.00 | 136 561.00 | 112 508.00 | 249 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 986.00 | 355 911.00 | 453 075.00 | 808 986.00 |
BT Marchandises | 1 131 051.00 | 466 012.00 | 665 038.00 | 1 131 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 638 549.00 | 238 268.00 | 5 400 280.00 | 5 638 549.00 |
BZ Autres créances | 2 165 387.00 | | 2 165 387.00 | 2 165 387.00 |
CF Disponibilités | 133 915.00 | | 133 915.00 | 133 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 148 373.00 | 704 281.00 | 8 444 092.00 | 9 148 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 957 466.00 | 1 060 192.00 | 8 897 274.00 | 9 957 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 400.00 | 568 400.00 | | 568 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 873 454.00 | -2 762 658.00 | | -1 873 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 013.00 | 889 204.00 | | 61 013.00 |
DL TOTAL (I) | -1 208 040.00 | -1 269 053.00 | | -1 208 040.00 |
DP Provisions pour risques | 176 737.00 | 85 873.00 | | 176 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 551.00 | 168 626.00 | | 275 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 288.00 | 254 499.00 | | 452 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 612.00 | 48 034.00 | | 19 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 893.00 | 1 337 518.00 | | 1 479 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 421.00 | 1 797 991.00 | | 1 980 421.00 |
EA Autres dettes | 6 054 334.00 | 5 841 963.00 | | 6 054 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 652 848.00 | 9 025 508.00 | | 9 652 848.00 |
ED (V) | 178.00 | 92.00 | | 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 897 274.00 | 8 011 045.00 | | 8 897 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 884 258.00 | 701 115.00 | 16 585 373.00 | 15 884 258.00 |
FG Production vendue services | 5 076 676.00 | 1 564 686.00 | 6 641 362.00 | 5 076 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 960 935.00 | 2 265 801.00 | 23 226 736.00 | 20 960 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 944 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 624 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 649 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 749 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 569 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 761 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 554.00 | 87.00 | | 18 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 539.00 | 87.00 | | 43 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 539.00 | -87.00 | | -43 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 946 067.00 | 25 605 126.00 | | 23 946 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 885 054.00 | 24 715 922.00 | | 23 885 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 013.00 | 889 204.00 | | 61 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 848.00 | | 330 311.00 | 1 158 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 174.00 | 808 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 895.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 279.00 | 555 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 894.00 | | 250 000.00 | 240 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 941.00 | | 80 310.00 | 914 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 270.00 | 122 829.00 | 655 189.00 | 888 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 375.00 | 57 725.00 | 238 315.00 | 207 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 895.00 | 65 103.00 | 416 874.00 | 680 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 499.00 | 283 662.00 | 85 873.00 | 254 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 475 471.00 | 466 012.00 | 475 471.00 | 475 471.00 |
6T Sur comptes clients | 188 952.00 | 168 997.00 | 119 681.00 | 188 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 423.00 | 635 009.00 | 595 152.00 | 664 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 922.00 | 918 672.00 | 681 025.00 | 918 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918 672.00 | 680 125.00 | |
UG ‐ Financières | | | 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 893.00 | 1 479 893.00 | | 1 479 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 652.00 | 802 652.00 | | 802 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 606.00 | 717 606.00 | | 717 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 587.00 | 118 587.00 | | 118 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 5 393 482.00 | 5 393 482.00 | | 5 393 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 066.00 | 177 403.00 | 67 663.00 | 245 066.00 |
VB T. V. A. | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 945.00 | 1 060 945.00 | | 1 060 945.00 |
VI Groupe et associés | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 668 397.00 | 668 397.00 | | 668 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 819.00 | 319 819.00 | | 319 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 886 156.00 | 7 815 480.00 | 70 676.00 | 7 886 156.00 |
VW T.V.A. | 355 382.00 | 355 382.00 | | 355 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 633 235.00 | 9 633 235.00 | | 9 633 235.00 |