| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 518.00 | 64 600.00 | 187 918.00 | 252 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 356.00 | 228 228.00 | 107 128.00 | 335 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 070.00 | 157 596.00 | 91 474.00 | 249 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 375.00 | 450 424.00 | 421 952.00 | 872 375.00 |
BT Marchandises | 1 239 746.00 | 491 768.00 | 747 978.00 | 1 239 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600 413.00 | 283 296.00 | 5 317 117.00 | 5 600 413.00 |
BZ Autres créances | 2 989 566.00 | | 2 989 566.00 | 2 989 566.00 |
CF Disponibilités | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 992 959.00 | 775 064.00 | 9 217 895.00 | 9 992 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 865 405.00 | 1 225 488.00 | 9 639 917.00 | 10 865 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 400.00 | 568 400.00 | | 568 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 812 441.00 | -1 873 454.00 | | -1 812 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 610.00 | 61 013.00 | | 993 610.00 |
DL TOTAL (I) | -214 430.00 | -1 208 040.00 | | -214 430.00 |
DP Provisions pour risques | 122 298.00 | 176 737.00 | | 122 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 943.00 | 275 551.00 | | 332 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 241.00 | 452 288.00 | | 455 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 364.00 | 19 612.00 | | 35 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 067.00 | 1 479 893.00 | | 1 270 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 151.00 | 1 980 421.00 | | 2 044 151.00 |
EA Autres dettes | 6 049 333.00 | 6 054 334.00 | | 6 049 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 398 914.00 | 9 652 848.00 | | 9 398 914.00 |
ED (V) | 192.00 | 178.00 | | 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 639 917.00 | 8 897 274.00 | | 9 639 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 232 824.00 | 836 488.00 | 16 069 312.00 | 15 232 824.00 |
FG Production vendue services | 5 667 752.00 | 2 684 905.00 | 8 352 657.00 | 5 667 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 900 576.00 | 3 521 393.00 | 24 421 969.00 | 20 900 576.00 |
FM Production stockée | | | -2 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 013 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 391 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 102 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 958 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 255 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 409 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 690.00 | |
GE Autres charges | | | 790 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 857 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 052.00 | 18 555.00 | | 11 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 052.00 | 43 540.00 | | 11 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 052.00 | -43 540.00 | | -11 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 015 175.00 | 23 946 068.00 | | 25 015 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 021 565.00 | 23 885 055.00 | | 24 021 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 610.00 | 61 013.00 | | 993 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 986.00 | | 63 389.00 | 808 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 2 518.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 973.00 | | 28 469.00 | 555 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | 32 401.00 | 3 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 911.00 | 94 513.00 | | 355 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 786.00 | 37 814.00 | | 26 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 125.00 | 56 699.00 | | 329 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 288.00 | 79 690.00 | 76 737.00 | 452 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 013.00 | 491 767.00 | 466 012.00 | 466 013.00 |
6T Sur comptes clients | 238 269.00 | 58 802.00 | 13 775.00 | 238 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 281.00 | 550 570.00 | 479 787.00 | 704 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 570.00 | 630 259.00 | 556 524.00 | 1 156 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 260.00 | 556 418.00 | |
UG ‐ Financières | | | 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 067.00 | 1 270 067.00 | | 1 270 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 706.00 | 798 706.00 | | 798 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 076.00 | 737 076.00 | | 737 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 415.00 | 32 402.00 | 3 013.00 | 35 415.00 |
UX Autres créances clients | 5 329 646.00 | 5 304 519.00 | 25 127.00 | 5 329 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 767.00 | 27 625.00 | 243 142.00 | 270 767.00 |
VB T. V. A. | 41 575.00 | 31 063.00 | 10 512.00 | 41 575.00 |
VC Groupe et associés | 2 193 240.00 | 2 193 240.00 | | 2 193 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 656 838.00 | | 656 838.00 | 656 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 694 248.00 | 7 755 616.00 | 938 632.00 | 8 694 248.00 |
VW T.V.A. | 360 970.00 | 360 970.00 | | 360 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 314 218.00 | 3 314 218.00 | 6 000 000.00 | 9 314 218.00 |