| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 518.00 | 136 449.00 | 116 069.00 | 252 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 974.00 | 307 475.00 | 117 499.00 | 424 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 582.00 | 192 543.00 | 89 039.00 | 281 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 379.00 | 636 467.00 | 360 912.00 | 997 379.00 |
BT Marchandises | 2 007 169.00 | 645 004.00 | 1 362 164.00 | 2 007 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 375 500.00 | 219 888.00 | 7 155 612.00 | 7 375 500.00 |
BZ Autres créances | 1 797 285.00 | | 1 797 285.00 | 1 797 285.00 |
CF Disponibilités | 95 794.00 | | 95 794.00 | 95 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 359 494.00 | 864 892.00 | 10 494 601.00 | 11 359 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 358 189.00 | 1 501 359.00 | 10 856 830.00 | 12 358 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 400.00 | 568 400.00 | | 568 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 056.00 | -818 831.00 | | -1 157 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 733.00 | -513 572.00 | | 795 733.00 |
DL TOTAL (I) | 243 077.00 | -728 003.00 | | 243 077.00 |
DP Provisions pour risques | 211 864.00 | 145 902.00 | | 211 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 974.00 | 932 012.00 | | 767 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 979 838.00 | 1 077 914.00 | | 979 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 470.00 | 128 985.00 | | 118 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 700.00 | 1 094 104.00 | | 929 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 981 880.00 | 2 559 496.00 | | 4 981 880.00 |
EA Autres dettes | 3 095 893.00 | 4 116 899.00 | | 3 095 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 232.00 | | | 506 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 632 175.00 | 7 899 484.00 | | 9 632 175.00 |
ED (V) | 1 739.00 | 234.00 | | 1 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 830.00 | 8 249 629.00 | | 10 856 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 877 648.00 | 1 270 734.00 | 24 148 382.00 | 22 877 648.00 |
FG Production vendue services | 6 895 980.00 | 2 210 592.00 | 9 106 573.00 | 6 895 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 773 629.00 | 3 481 326.00 | 33 254 955.00 | 29 773 629.00 |
FM Production stockée | | | -5 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 015 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 973 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 720 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 490 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 694 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 058.00 | |
GE Autres charges | | | 511 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 775 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 2 050.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | -2 050.00 | | -1 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 242.00 | | | 164 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 148.00 | 21 506.00 | | 226 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 018 233.00 | 27 118 292.00 | | 34 018 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 222 500.00 | 27 631 864.00 | | 33 222 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 733.00 | -513 572.00 | | 795 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 375.00 | | | 181 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 665.00 | | 90 714.00 | 906 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 518.00 | | | 252 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 733.00 | | 90 714.00 | 618 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 309.00 | 89 158.00 | | 547 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 734.00 | 35 715.00 | | 100 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 575.00 | 53 443.00 | | 446 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077 914.00 | 170 058.00 | 268 134.00 | 1 077 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 593 895.00 | 645 004.00 | 593 895.00 | 593 895.00 |
6T Sur comptes clients | 230 083.00 | 13 496.00 | 23 691.00 | 230 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 978.00 | 658 501.00 | 617 586.00 | 823 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 892.00 | 828 559.00 | 885 720.00 | 1 901 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828 559.00 | 710 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 700.00 | 571 931.00 | 355 768.00 | 929 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428 550.00 | 2 364 081.00 | 64 469.00 | 2 428 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650 166.00 | 1 640 342.00 | 9 824.00 | 1 650 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 588.00 | 214 588.00 | | 214 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 232.00 | 506 232.00 | | 506 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
UX Autres créances clients | 7 159 670.00 | 7 136 389.00 | 23 281.00 | 7 159 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 605.00 | -19 410.00 | 92 016.00 | 72 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 830.00 | | 215 830.00 | 215 830.00 |
VB T. V. A. | 22 236.00 | 12 286.00 | 9 950.00 | 22 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 544 707.00 | 507 168.00 | 1 037 539.00 | 1 544 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 596.00 | | 124 596.00 | 124 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 865.00 | 196 865.00 | | 196 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 746.00 | 23 831.00 | 59 915.00 | 83 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 291 946.00 | 7 693 404.00 | 1 598 542.00 | 9 291 946.00 |
VW T.V.A. | 491 711.00 | 491 711.00 | | 491 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 417 812.00 | 5 985 751.00 | 3 430 061.00 | 9 417 812.00 |