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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 2 309.00 | 15 000.00 | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 46 295.00 | 45 671.00 | 624.00 | 46 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 530.00 | 29 997.00 | 533.00 | 30 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 670.00 | 104 760.00 | 58 910.00 | 163 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 087.00 | 22 900.00 | 217 187.00 | 240 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 405.00 | 5 180.00 | 22 225.00 | 27 405.00 |
BT Marchandises | 64 784.00 | 11 071.00 | 53 713.00 | 64 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 545.00 | 1 503.00 | 195 043.00 | 196 545.00 |
BZ Autres créances | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CF Disponibilités | 238 273.00 | | 238 273.00 | 238 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 932.00 | 40 654.00 | 755 279.00 | 795 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 602.00 | 145 413.00 | 814 189.00 | 959 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 518 338.00 | | | 518 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 823.00 | | | 82 823.00 |
DL TOTAL (I) | 662 760.00 | | | 662 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 189.00 | | | 814 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 909.00 | 10 458.00 | 162 367.00 | 151 909.00 |
FD Production vendue biens | 872 103.00 | 91 366.00 | 963 469.00 | 872 103.00 |
FG Production vendue services | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 928.00 | 101 824.00 | 1 137 752.00 | 1 035 928.00 |
FM Production stockée | | | -3 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 820.00 | | | 1 185 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 997.00 | | | 1 102 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 823.00 | | | 82 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 505.00 | | | 173 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 835.00 | 163 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 835.00 | 103 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 734.00 | 861.00 | 9 835.00 | 113 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 425.00 | 861.00 | 9 835.00 | 111 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 220.00 | 39 151.00 | 38 220.00 | 38 220.00 |
6T Sur comptes clients | 1 547.00 | 507.00 | 551.00 | 1 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 768.00 | 39 658.00 | 38 772.00 | 39 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 768.00 | 39 658.00 | 38 772.00 | 39 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 658.00 | 38 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 631.00 | 74 631.00 | | 74 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 193 593.00 | | | 193 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 500.00 | 225 383.00 | 3 117.00 | 228 500.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 429.00 | 151 429.00 | | 151 429.00 |