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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 2 309.00 | 15 000.00 | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 888.00 | 30 090.00 | 798.00 | 30 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 538.00 | 26 397.00 | 3 141.00 | 29 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 784.00 | 105 091.00 | 61 693.00 | 166 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 936.00 | 20 748.00 | 145 189.00 | 165 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 287.00 | 5 000.00 | 19 287.00 | 24 287.00 |
BT Marchandises | 43 166.00 | 2 088.00 | 41 077.00 | 43 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 357.00 | 1 468.00 | 90 889.00 | 92 357.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CF Disponibilités | 337 670.00 | | 337 670.00 | 337 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 934.00 | 29 304.00 | 650 630.00 | 679 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 719.00 | 134 395.00 | 712 323.00 | 846 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 490 562.00 | | | 490 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
DL TOTAL (I) | 613 534.00 | | | 613 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
EA Autres dettes | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 323.00 | | | 712 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 624.00 | 3 603.00 | 107 226.00 | 103 624.00 |
FD Production vendue biens | 307 217.00 | 11 960.00 | 319 176.00 | 307 217.00 |
FG Production vendue services | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 801.00 | 15 562.00 | 434 364.00 | 418 801.00 |
FM Production stockée | | | -6 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 878.00 | | | -4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 756.00 | | | 543 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 385.00 | | | 482 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 439.00 | | 2 638.00 | 164 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293.00 | 166 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | 106 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 376.00 | | 2 638.00 | 104 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 982.00 | 1 402.00 | 293.00 | 103 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 673.00 | 1 402.00 | 293.00 | 101 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 191.00 | 27 836.00 | 32 191.00 | 32 191.00 |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 659.00 | 27 836.00 | 32 191.00 | 33 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 659.00 | 27 836.00 | 32 191.00 | 33 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 836.00 | 32 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 992.00 | 108 875.00 | 3 117.00 | 111 992.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |