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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 2 309.00 | 15 000.00 | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 46 295.00 | 46 223.00 | 73.00 | 46 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 888.00 | 29 260.00 | 1 628.00 | 30 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 119.00 | 24 464.00 | 655.00 | 25 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 365.00 | 102 256.00 | 60 109.00 | 162 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 024.00 | 21 411.00 | 167 613.00 | 189 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 316.00 | 8 000.00 | 6 316.00 | 14 316.00 |
BT Marchandises | 56 113.00 | 8 509.00 | 47 604.00 | 56 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 030.00 | 90.00 | 209 940.00 | 210 030.00 |
BZ Autres créances | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CF Disponibilités | 410 467.00 | | 410 467.00 | 410 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 985.00 | 38 010.00 | 862 975.00 | 900 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 350.00 | 140 265.00 | 923 084.00 | 1 063 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 678 552.00 | | | 678 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
DL TOTAL (I) | 804 055.00 | | | 804 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 030.00 | | | 119 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 084.00 | | | 923 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 030.00 | | | 119 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 711.00 | 6 015.00 | 168 725.00 | 162 711.00 |
FD Production vendue biens | 728 763.00 | 58 567.00 | 787 330.00 | 728 763.00 |
FG Production vendue services | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 731.00 | 64 582.00 | 972 312.00 | 907 731.00 |
FM Production stockée | | | -1 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 512.00 | | | -4 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 028.00 | | | 1 016 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 126.00 | | | 952 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 963.00 | | 1 550.00 | 164 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 148.00 | 162 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 148.00 | 102 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 900.00 | | 1 550.00 | 104 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 520.00 | 2 883.00 | 4 148.00 | 103 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 211.00 | 2 883.00 | 4 148.00 | 101 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 153.00 | 37 919.00 | 37 153.00 | 37 153.00 |
6T Sur comptes clients | 3 117.00 | | 3 027.00 | 3 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 270.00 | 37 919.00 | 40 180.00 | 40 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 270.00 | 37 919.00 | 40 180.00 | 40 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 919.00 | 40 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 209 333.00 | 209 333.00 | | 209 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 182.00 | 231 065.00 | 3 117.00 | 234 182.00 |
VW T.V.A. | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 030.00 | 119 030.00 | | 119 030.00 |