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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 2 309.00 | 15 000.00 | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 46 295.00 | 46 039.00 | 256.00 | 46 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 055.00 | 30 561.00 | 494.00 | 31 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 550.00 | 24 611.00 | 2 939.00 | 27 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 963.00 | 103 520.00 | 61 443.00 | 164 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 547.00 | 20 356.00 | 207 191.00 | 227 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 579.00 | 8 000.00 | 7 579.00 | 15 579.00 |
BT Marchandises | 53 394.00 | 8 797.00 | 44 598.00 | 53 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 217.00 | 3 117.00 | 199 099.00 | 202 217.00 |
BZ Autres créances | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CF Disponibilités | 325 213.00 | | 325 213.00 | 325 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 345.00 | 40 270.00 | 823 075.00 | 863 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 308.00 | 143 790.00 | 884 518.00 | 1 028 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 640 294.00 | | | 640 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
DL TOTAL (I) | 740 152.00 | | | 740 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
EA Autres dettes | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 366.00 | | | 144 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 518.00 | | | 884 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 366.00 | | | 144 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 924.00 | 2 498.00 | 172 422.00 | 169 924.00 |
FD Production vendue biens | 743 379.00 | 39 461.00 | 782 840.00 | 743 379.00 |
FG Production vendue services | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 964.00 | 41 960.00 | 969 924.00 | 927 964.00 |
FM Production stockée | | | -9 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 780.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 687.00 | | | -2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 074.00 | | | 1 004 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 816.00 | | | 965 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 160.00 | | 2 180.00 | 165 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 164 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 104 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 097.00 | | 2 180.00 | 105 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 498.00 | 2 399.00 | 2 377.00 | 103 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 189.00 | 2 399.00 | 2 377.00 | 101 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 692.00 | 37 153.00 | 40 692.00 | 40 692.00 |
6T Sur comptes clients | 886.00 | 2 627.00 | 395.00 | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 578.00 | 39 780.00 | 41 087.00 | 41 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 578.00 | 39 780.00 | 41 087.00 | 41 578.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 780.00 | 41 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 197 888.00 | | | 197 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 729.00 | 241 612.00 | 3 117.00 | 244 729.00 |
VW T.V.A. | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |