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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 2 309.00 | 15 000.00 | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 46 295.00 | 45 855.00 | 440.00 | 46 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 530.00 | 30 319.00 | 211.00 | 30 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 272.00 | 25 015.00 | 3 257.00 | 28 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 160.00 | 103 498.00 | 61 661.00 | 165 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 921.00 | 25 796.00 | 193 126.00 | 218 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 311.00 | 6 000.00 | 19 311.00 | 25 311.00 |
BT Marchandises | 56 189.00 | 8 896.00 | 47 293.00 | 56 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 138.00 | 886.00 | 261 252.00 | 262 138.00 |
BZ Autres créances | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
CF Disponibilités | 197 554.00 | | 197 554.00 | 197 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 990.00 | 41 578.00 | 771 412.00 | 812 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 149.00 | 145 076.00 | 833 073.00 | 978 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 601 160.00 | | | 601 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
DL TOTAL (I) | 701 894.00 | | | 701 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 180.00 | | | 131 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 073.00 | | | 833 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 180.00 | | | 131 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 563.00 | 5 924.00 | 154 488.00 | 148 563.00 |
FD Production vendue biens | 714 723.00 | 45 857.00 | 760 580.00 | 714 723.00 |
FG Production vendue services | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 013.00 | 51 781.00 | 930 795.00 | 879 013.00 |
FM Production stockée | | | -2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 031.00 | | | 977 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 897.00 | | | 937 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 670.00 | | 4 737.00 | 163 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 165 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 105 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 608.00 | | 4 737.00 | 103 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 760.00 | 1 986.00 | 3 248.00 | 104 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 451.00 | 1 986.00 | 3 248.00 | 102 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 151.00 | 40 692.00 | 39 151.00 | 39 151.00 |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | 225.00 | 842.00 | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 654.00 | 40 917.00 | 39 993.00 | 40 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 654.00 | 40 917.00 | 39 993.00 | 40 654.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 917.00 | 39 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 259 937.00 | | | 259 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 132.00 | 315 015.00 | 3 117.00 | 318 132.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |