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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 209.00 | 109 818.00 | 33 391.00 | 143 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 575.00 | 117 084.00 | 34 491.00 | 151 575.00 |
060 Stock marchandises | 92 551.00 | 87 443.00 | 5 109.00 | 92 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
072 Créances – Autres | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
084 Disponibilités | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 160.00 | 87 443.00 | 56 717.00 | 144 160.00 |
110 Total général Actif | 295 735.00 | 204 527.00 | 91 208.00 | 295 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 195 348.00 | 186 458.00 | | 195 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 363.00 | 3 089.00 | | 2 363.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 14.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 853.00 | 189 560.00 | | 197 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 188.00 | 78 983.00 | | 80 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157.00 | 2 540.00 | | -157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 74 510.00 | 59 326.00 | | 74 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 1 535.00 | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 545.00 | 13 411.00 | | 13 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 580.00 | 14 897.00 | | 10 580.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 034.00 | 170 751.00 | | 180 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 819.00 | 18 810.00 | | 17 819.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 930.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | 37.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 645.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 785.00 | -2 999.00 | | -2 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 522.00 | 39 060.00 | | 20 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 461.00 | | | 155 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |