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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 209.00 | 124 721.00 | 18 489.00 | 143 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 420.00 | 132 636.00 | 19 784.00 | 152 420.00 |
060 Stock marchandises | 96 516.00 | 87 443.00 | 9 074.00 | 96 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 121.00 | 653.00 | 14 469.00 | 15 121.00 |
072 Créances – Autres | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
084 Disponibilités | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 271.00 | 88 095.00 | 69 176.00 | 157 271.00 |
110 Total général Actif | 309 691.00 | 220 732.00 | 88 959.00 | 309 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 868.00 | 176 982.00 | | 138 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 067.00 | 2 052.00 | | 1 067.00 |
230 Autres produits | 602.00 | 281.00 | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 536.00 | 179 315.00 | | 140 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 895.00 | 77 523.00 | | 54 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 808.00 | -599.00 | | -2 808.00 |
242 Autres charges externes. | 36 554.00 | 64 305.00 | | 36 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 1 233.00 | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 827.00 | 12 012.00 | | 12 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 450.00 | 4 625.00 | | 4 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 334.00 | 319.00 | | 334.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 602.00 | 159 417.00 | | 107 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 935.00 | 19 898.00 | | 32 935.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 281.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | | 64.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 012.00 | -1 538.00 | | -2 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 969.00 | 21 563.00 | | 34 969.00 |