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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 209.00 | 116 121.00 | 27 089.00 | 143 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 7 441.00 | 475.00 | 7 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 420.00 | 123 561.00 | 28 859.00 | 152 420.00 |
060 Stock marchandises | 93 109.00 | 87 443.00 | 5 666.00 | 93 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
072 Créances – Autres | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
084 Disponibilités | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 875.00 | 87 443.00 | 38 433.00 | 125 875.00 |
110 Total général Actif | 278 296.00 | 211 004.00 | 67 291.00 | 278 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 188 056.00 | 195 348.00 | | 188 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 934.00 | 2 363.00 | | 2 934.00 |
230 Autres produits | 526.00 | 142.00 | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 516.00 | 197 853.00 | | 191 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 825.00 | 80 188.00 | | 83 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -558.00 | -157.00 | | -558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 72 852.00 | 74 510.00 | | 72 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 1 321.00 | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 346.00 | 13 545.00 | | 13 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 477.00 | 10 580.00 | | 6 477.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 177 402.00 | 180 034.00 | | 177 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 114.00 | 17 819.00 | | 14 114.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 85.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 373.00 | -2 785.00 | | -3 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 448.00 | 20 522.00 | | 17 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 575.00 | | | 151 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 845.00 | | | 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 468.00 | | | 25 468.00 |