| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 209.00 | 120 421.00 | 22 789.00 | 143 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 7 766.00 | 150.00 | 7 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 420.00 | 128 186.00 | 24 234.00 | 152 420.00 |
060 Stock marchandises | 93 708.00 | 87 443.00 | 6 265.00 | 93 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 524.00 | 319.00 | 36 205.00 | 36 524.00 |
072 Créances – Autres | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
084 Disponibilités | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 284.00 | 87 761.00 | 60 523.00 | 148 284.00 |
110 Total général Actif | 300 704.00 | 215 948.00 | 84 756.00 | 300 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 756.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 176 982.00 | 188 056.00 | | 176 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 052.00 | 2 934.00 | | 2 052.00 |
230 Autres produits | 281.00 | 526.00 | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 315.00 | 191 516.00 | | 179 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 523.00 | 83 825.00 | | 77 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -599.00 | -558.00 | | -599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 107.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 305.00 | 72 852.00 | | 64 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 1 353.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 012.00 | 13 346.00 | | 12 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 625.00 | 6 477.00 | | 4 625.00 |
256 Dotations aux provisions | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 417.00 | 177 402.00 | | 159 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 898.00 | 14 114.00 | | 19 898.00 |
280 Produits financiers | 281.00 | 1.00 | | 281.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 40.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 538.00 | -3 373.00 | | -1 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 563.00 | 17 448.00 | | 21 563.00 |