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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 209.00 | 129 021.00 | 14 189.00 | 143 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 420.00 | 136 936.00 | 15 484.00 | 152 420.00 |
060 Stock marchandises | 97 031.00 | 87 443.00 | 9 588.00 | 97 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 118.00 | 653.00 | 20 465.00 | 21 118.00 |
072 Créances – Autres | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
084 Disponibilités | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 793.00 | 88 095.00 | 66 697.00 | 154 793.00 |
110 Total général Actif | 307 213.00 | 225 032.00 | 82 181.00 | 307 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 181.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 94 499.00 | 138 868.00 | | 94 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 546.00 | 1 067.00 | | 1 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 602.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 207.00 | 140 536.00 | | 99 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 366.00 | 54 895.00 | | 45 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -514.00 | -2 808.00 | | -514.00 |
242 Autres charges externes. | 32 121.00 | 36 554.00 | | 32 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 1 235.00 | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 528.00 | 12 827.00 | | 12 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 300.00 | 4 450.00 | | 4 300.00 |
256 Dotations aux provisions | | 334.00 | | |
262 Autres charges | | 115.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 877.00 | 107 602.00 | | 94 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 330.00 | 32 935.00 | | 4 330.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 23.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 413.00 | -2 012.00 | | -1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 809.00 | 34 969.00 | | 5 809.00 |