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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 27 614.00 | 16 328.00 | 11 286.00 | 27 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 729.00 | 71 805.00 | 7 923.00 | 79 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 983.00 | 31 057.00 | 4 925.00 | 35 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 866.00 | 128 040.00 | 31 826.00 | 159 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 426.00 | 928.00 | 62 498.00 | 63 426.00 |
BZ Autres créances | 138 877.00 | | 138 877.00 | 138 877.00 |
CF Disponibilités | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 206.00 | 928.00 | 326 278.00 | 327 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 073.00 | 128 968.00 | 358 104.00 | 487 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 160 496.00 | 159 305.00 | | 160 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 407.00 | 101 190.00 | | 60 407.00 |
DL TOTAL (I) | 259 404.00 | 298 996.00 | | 259 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 151.00 | 10 436.00 | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 131.00 | 119 232.00 | | 45 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 377.00 | 66 215.00 | | 47 377.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 553.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 700.00 | 196 437.00 | | 98 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 104.00 | 495 433.00 | | 358 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 113.00 | 190 285.00 | | 97 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 152.00 | 4 565.00 | 1 587.00 | 6 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 687.00 | 205 010.00 | 677.00 | 205 687.00 |
VW T.V.A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 701.00 | 97 114.00 | 1 587.00 | 98 701.00 |