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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 27 614.00 | 22 336.00 | 5 278.00 | 27 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 526.00 | 83 857.00 | 14 668.00 | 98 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 383.00 | 36 156.00 | 2 226.00 | 38 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 063.00 | 151 199.00 | 29 863.00 | 181 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 586.00 | | 199 586.00 | 199 586.00 |
BN En cours de production de biens | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 590.00 | 16 014.00 | 52 575.00 | 68 590.00 |
BZ Autres créances | 136 102.00 | | 136 102.00 | 136 102.00 |
CF Disponibilités | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 791.00 | 16 014.00 | 436 776.00 | 452 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 854.00 | 167 213.00 | 466 640.00 | 633 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 183 511.00 | 165 698.00 | | 183 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 373.00 | 117 812.00 | | 50 373.00 |
DL TOTAL (I) | 272 384.00 | 322 011.00 | | 272 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 6 353.00 | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 472.00 | 173 326.00 | | 121 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 978.00 | 87 922.00 | | 35 978.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 182.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 256.00 | 267 784.00 | | 194 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 640.00 | 589 795.00 | | 466 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 256.00 | 266 506.00 | | 194 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 797.00 | | 181 063.00 | 18 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 797.00 | | 165 439.00 | 18 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 462.00 | 10 737.00 | | 140 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 613.00 | 10 737.00 | | 131 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 472.00 | 121 472.00 | | 121 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 511.00 | 188 617.00 | 19 894.00 | 208 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 257.00 | 194 257.00 | | 194 257.00 |