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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 27 614.00 | 18 731.00 | 8 883.00 | 27 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 729.00 | 78 605.00 | 1 123.00 | 79 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 383.00 | 19 934.00 | 18 449.00 | 38 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 266.00 | 126 119.00 | 36 146.00 | 162 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 019.00 | | 160 019.00 | 160 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 746.00 | 20 215.00 | 162 531.00 | 182 746.00 |
BZ Autres créances | 119 863.00 | | 119 863.00 | 119 863.00 |
CF Disponibilités | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 083.00 | 20 215.00 | 462 868.00 | 483 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 349.00 | 146 334.00 | 499 014.00 | 645 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 161 474.00 | 160 904.00 | | 161 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 429.00 | 44 570.00 | | 90 429.00 |
DL TOTAL (I) | 290 404.00 | 243 974.00 | | 290 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 322.00 | 1 586.00 | | 16 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 972.00 | 114 351.00 | | 137 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 310.00 | 36 479.00 | | 51 310.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 434.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 609.00 | 152 852.00 | | 208 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 014.00 | 396 827.00 | | 499 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 241.00 | 152 852.00 | | 197 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 242.00 | | | 144 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 535.00 | 9 185.00 | 17 600.00 | 134 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 686.00 | 9 185.00 | 17 600.00 | 125 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 972.00 | 137 972.00 | | 137 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 158 490.00 | 158 490.00 | | 158 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
VB T. V. A. | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 323.00 | 4 955.00 | 11 368.00 | 16 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 471.00 | 281 538.00 | 24 934.00 | 306 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 610.00 | 197 242.00 | 11 368.00 | 208 610.00 |