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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 27 614.00 | 19 932.00 | 7 681.00 | 27 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 383.00 | 25 341.00 | 13 041.00 | 38 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 266.00 | 133 852.00 | 28 413.00 | 162 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 293.00 | | 118 293.00 | 118 293.00 |
BN En cours de production de biens | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 928.00 | 18 057.00 | 67 871.00 | 85 928.00 |
BZ Autres créances | 94 334.00 | | 94 334.00 | 94 334.00 |
CF Disponibilités | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 240.00 | 18 057.00 | 294 183.00 | 312 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 506.00 | 151 909.00 | 322 596.00 | 474 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 161 904.00 | 161 474.00 | | 161 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793.00 | 90 429.00 | | 3 793.00 |
DL TOTAL (I) | 204 198.00 | 290 404.00 | | 204 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 401.00 | 16 322.00 | | 11 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 678.00 | 137 972.00 | | 60 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 704.00 | 51 310.00 | | 27 704.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 3 004.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 398.00 | 208 609.00 | | 118 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 596.00 | 499 014.00 | | 322 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 045.00 | 197 241.00 | | 112 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 887.00 | | 703 887.00 | 703 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 887.00 | | 703 887.00 | 703 887.00 |
FM Production stockée | | | 4 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 23 975.00 | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 785.00 | 1 175 276.00 | | 721 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 992.00 | 1 084 847.00 | | 717 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 793.00 | 90 429.00 | | 3 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 266.00 | | | 162 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 642.00 | | | 146 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 120.00 | 7 733.00 | | 126 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 271.00 | 7 733.00 | | 117 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 368.00 | 5 015.00 | 6 354.00 | 11 368.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 889.00 | 161 544.00 | 22 345.00 | 183 889.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 399.00 | 112 045.00 | 6 354.00 | 118 399.00 |