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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 27 614.00 | 21 134.00 | 6 480.00 | 27 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 383.00 | 30 749.00 | 7 634.00 | 38 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 266.00 | 140 461.00 | 21 804.00 | 162 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 776.00 | | 143 776.00 | 143 776.00 |
BN En cours de production de biens | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 921.00 | 16 408.00 | 168 512.00 | 184 921.00 |
BZ Autres créances | 195 379.00 | | 195 379.00 | 195 379.00 |
CF Disponibilités | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 400.00 | 16 408.00 | 567 991.00 | 584 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 666.00 | 156 870.00 | 589 795.00 | 746 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 165 698.00 | 161 904.00 | | 165 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 812.00 | 3 793.00 | | 117 812.00 |
DL TOTAL (I) | 322 011.00 | 204 198.00 | | 322 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 353.00 | 11 401.00 | | 6 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 326.00 | 60 678.00 | | 173 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 922.00 | 27 704.00 | | 87 922.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 113.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 784.00 | 118 398.00 | | 267 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 795.00 | 322 596.00 | | 589 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 506.00 | 112 045.00 | | 266 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 266.00 | | | 162 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 642.00 | | | 146 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 853.00 | 6 609.00 | | 133 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 004.00 | 6 609.00 | | 125 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 326.00 | 173 326.00 | | 173 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 165 231.00 | 165 231.00 | | 165 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
VB T. V. A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 354.00 | 5 075.00 | 1 279.00 | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 328.00 | 182 328.00 | | 182 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 053.00 | 363 686.00 | 20 367.00 | 384 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 785.00 | 266 506.00 | 1 279.00 | 267 785.00 |