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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 996.00 | 8 335.00 | 661.00 | 8 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809.00 | 3 267.00 | 542.00 | 3 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 467.00 | 11 602.00 | 6 865.00 | 18 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
BN En cours de production de biens | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 446.00 | | 250 446.00 | 250 446.00 |
BZ Autres créances | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CF Disponibilités | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 109.00 | | 397 109.00 | 397 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 576.00 | 11 602.00 | 403 973.00 | 415 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 307.00 | 180 307.00 | | 180 307.00 |
DH Report à nouveau | -164 204.00 | -197 057.00 | | -164 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845.00 | 32 853.00 | | 14 845.00 |
DL TOTAL (I) | 140 948.00 | 126 103.00 | | 140 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 633.00 | 234 940.00 | | 185 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 392.00 | 125 063.00 | | 77 392.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 025.00 | 360 175.00 | | 263 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 973.00 | 486 278.00 | | 403 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 025.00 | 360 175.00 | | 263 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 571.00 | | 913 571.00 | 913 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 571.00 | | 913 571.00 | 913 571.00 |
FM Production stockée | | | 2 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 431.00 | 6 866.00 | | 23 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 431.00 | 7 450.00 | | 23 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 962.00 | 2 652.00 | | 35 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 962.00 | 2 652.00 | | 35 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 532.00 | 4 798.00 | | -12 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 475.00 | 1 539 907.00 | | 940 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 629.00 | 1 507 055.00 | | 925 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 845.00 | 32 853.00 | | 14 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 961.00 | 641.00 | | 10 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 961.00 | 641.00 | | 10 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 633.00 | 185 633.00 | | 185 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 250 446.00 | | | 250 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 365.00 | 293 703.00 | 5 662.00 | 299 365.00 |
VW T.V.A. | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 025.00 | 263 025.00 | | 263 025.00 |