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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 996.00 | 8 993.00 | 3.00 | 8 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 392.00 | 6 004.00 | 7 388.00 | 13 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 219.00 | 14 997.00 | 9 222.00 | 24 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 636.00 | 7 381.00 | 138 255.00 | 145 636.00 |
BZ Autres créances | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
CF Disponibilités | 93 382.00 | | 93 382.00 | 93 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 953.00 | 7 381.00 | 271 572.00 | 278 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 172.00 | 22 378.00 | 280 794.00 | 303 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 307.00 | 180 307.00 | | 180 307.00 |
DH Report à nouveau | -166 881.00 | -149 359.00 | | -166 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 236.00 | -17 522.00 | | -38 236.00 |
DL TOTAL (I) | 123 426.00 | 123 426.00 | | 123 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 011.00 | 72 690.00 | | 139 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 593.00 | 51 077.00 | | 56 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 604.00 | 123 767.00 | | 195 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 030.00 | 247 193.00 | | 319 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 903.00 | | 764 903.00 | 764 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 903.00 | | 764 903.00 | 764 903.00 |
FM Production stockée | | | -3 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -251.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 381.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046.00 | 36 030.00 | | 4 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046.00 | 36 030.00 | | 4 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 734.00 | 64 593.00 | | 6 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 265.00 | 64 593.00 | | 10 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 417.00 | 640 444.00 | | 761 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 653.00 | 657 966.00 | | 799 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 236.00 | -17 522.00 | | -38 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 467.00 | | 9 583.00 | 18 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 831.00 | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 831.00 | 24 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 805.00 | | 9 583.00 | 12 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 243.00 | 2 753.00 | | 12 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 243.00 | 2 753.00 | | 12 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 011.00 | 139 011.00 | | 139 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 145 636.00 | 145 636.00 | | 145 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 256.00 | 174 425.00 | 1 831.00 | 176 256.00 |
VW T.V.A. | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 604.00 | 195 604.00 | | 195 604.00 |